LÂMINA DE FUNDO
CDGS FIM CRED PRIV IE
CDGS FIM CRED PRIV IE
36.671.885/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,51775199
Atualizado: 16/08/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.89%Patrimônio Líquido
R$ 93.702.937,04
Atualizado: 16/08/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87 | 0.91 | 1.40 | 0.99 | 0.59 | 0.95 | 1.88 | 0.51 | - | - | - | - | 8.39 | - | 49.92 | - |
| 2023 | 1.48 | 0.38 | 1.03 | 0.98 | 1.76 | 1.61 | 1.65 | 1.22 | 0.71 | 0.72 | 1.67 | 1.33 | 15.54 | - | 38.31 | - |
| 2022 | 1.75 | 0.69 | 2.51 | -1.97 | 1.56 | -2.19 | 1.85 | 2.63 | 1.67 | 2.02 | -0.93 | 0.78 | 10.71 | - | 19.71 | - |
| 2021 | -1.49 | -0.38 | 0.01 | 2.70 | 1.84 | 0.13 | -2.38 | -0.01 | -2.61 | -2.42 | 1.19 | 1.88 | -1.71 | - | 8.13 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 0.41 | 0.38 | 1.79 | -1.19 | -5.41 | -0.88 | 11.02 | 4.25 | 10.01 | - | 10.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
35.38%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 33.151.911,72
33.90%
AGUESR$ 31.769.399,85
28.28%
Cotas de fundosR$ 26.496.936,10
3.55%
DebênturesR$ 3.324.534,01
0.09%
Brazilian depos receipt BDRR$ 82.280,16
0.07%
Valores a receberR$ 65.618,88
0.00%
DisponibilidadesR$ 10,78
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 42.981,83
-0.09%
Valores a pagar-R$ 87.285,54
-1.13%
Diferencial de swap a pagar-R$ 1.057.003,80
Patrimônio
R$ 93.702.937,04
Cotistas
1
Web
Android
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