LÂMINA DE FUNDO
CDB PLUS II FI FINANCEIRO RF
CDB PLUS II FI FINANCEIRO RF
36813292000129
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,647418279
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.68%Patrimônio Líquido
R$ 1.465.803.241,80
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/04/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | 0.99 | 0.95 | 1.06 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | 5.26 | - | 61.78 | - |
| 2024 | 1.01 | 0.84 | 0.94 | 0.93 | 0.84 | 0.87 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.98 | 0.86 | 0.96 | 11.60 | - | 53.69 | - |
| 2023 | 1.26 | 0.73 | 1.22 | 0.90 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.15 | 1.02 | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 13.05 | - | 37.72 | - |
| 2022 | 0.84 | 0.88 | 1.07 | 0.93 | 1.15 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.20 | 1.16 | 1.16 | 1.26 | 14.03 | - | 21.82 | - |
| 2021 | 0.17 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.36 | 0.43 | 0.50 | 0.51 | 0.54 | 0.70 | 0.89 | 5.14 | - | 6.83 | - |
| 2020 | - | - | - | - | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.19 | 1.61 | - | 1.61 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
82.10%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.203.433.256,34
17.90%
Operações compromissadasR$ 262.433.264,19
0.01%
Valores a receberR$ 113.528,63
-0.00%
Merc Futuro - posic vend-R$ 34.130,79
-0.01%
Valores a pagar-R$ 142.666,38
Patrimônio
R$ 1.465.803.241,80
Cotistas
1
Web
Android
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