LÂMINA DE FUNDO
CBS ADM FIM PREV
CBS ADM FIM PREV
11.377.292/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,881564
Atualizado: 21/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.28%
Patrimônio Líquido
R$ 170.212.718,84
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
17/12/2009
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Caixa Beneficente Dos Empregados da Csn - Cbs
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.570.9612.2724.7829.57282.95
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.380.57----------0.9564.63284.47112.92
CDI0.970.50----------1.47-251.91-
20230.740.941.591.381.621.080.750.830.100.521.401.4313.09100.46280.85113.79
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.040.622.040.930.990.370.181.281.191.030.340.5910.0280.94236.77114.47
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.26-0.30-0.090.260.590.470.18-0.150.19-0.892.010.582.5958.33206.10119.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.390.37-2.250.610.741.051.78-0.55-0.470.320.891.924.84176.00198.37122.89
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.300.530.550.921.651.590.840.221.321.44-0.660.9312.23205.55184.59119.53
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20181.640.500.710.26-1.100.161.280.150.282.990.661.038.85138.07153.58109.59
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.382.141.080.300.100.602.071.041.110.210.080.6611.29113.70132.96105.80
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.291.633.102.450.531.481.811.121.240.920.061.8318.89135.03109.33103.84
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20152.280.810.681.981.850.350.07-0.910.251.531.131.3911.9790.2776.0794.98
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.59%
Títulos públicosR$ 108.237.204,08
35.62%
Operações compromissadasR$ 60.621.268,33
0.80%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.354.389,33
0.00%
Valores a receberR$ 5.165,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 389,42
-0.00%
Valores a pagar-R$ 5.698,23
Patrimônio
R$ 170.212.718,84
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.