LÂMINA DE FUNDO
CBS ADM FIM PREV
CBS ADM FIM PREV
11377292000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,1056228
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.78%
Patrimônio Líquido
R$ 172.994.137,51
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
17/12/2009
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Caixa Beneficente Dos Empregados da Csn - Cbs
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.121.304.8817.8130.93301.83
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.181.12----------1.30-302.11-
20240.380.620.530.150.920.361.000.890.400.390.32-1.464.57-296.95-
20230.740.941.591.381.621.080.750.830.100.521.401.4313.09-279.60-
20220.040.622.040.930.990.370.181.281.191.030.340.5910.02-235.66-
2021-0.26-0.30-0.090.260.590.470.18-0.150.19-0.892.010.582.59-205.09-
20200.390.37-2.250.610.741.051.78-0.55-0.470.320.891.924.84-197.39-
20192.300.530.550.921.651.590.840.221.321.44-0.660.9312.23-183.66-
20181.640.500.710.26-1.100.161.280.150.282.990.661.038.85-152.75-
20171.382.141.080.300.100.602.071.041.110.210.080.6611.29-132.20-
20161.291.633.102.450.531.481.811.121.240.920.061.8318.89-108.64-
20152.280.810.681.981.850.350.07-0.910.251.531.131.3911.97-75.49-
2014-0.782.870.901.912.980.350.973.02-1.531.641.56-0.4814.13-56.73-
20130.920.56-0.431.18-0.86-0.611.07-1.410.590.81-1.901.191.05-37.33-
20120.960.810.880.740.870.650.700.790.670.900.700.849.94-35.90-
20110.981.021.030.971.060.890.870.970.950.900.880.9512.09-23.61-
20100.670.590.760.660.750.780.850.880.850.911.031.1010.28-10.28-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
63.59%
Títulos públicosR$ 110.005.890,83
35.62%
Operações compromissadasR$ 61.611.870,72
0.80%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.376.521,19
0.00%
Valores a receberR$ 5.249,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 395,78
-0.00%
Valores a pagar-R$ 5.791,35
Patrimônio
R$ 172.994.137,51
Cotistas
1
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