LÂMINA DE FUNDO
CAYMUS II FIM CRED PRIV IE
CAYMUS II FIM CRED PRIV IE
13.574.573/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,98656475
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.81%Patrimônio Líquido
R$ 75.852.677,80
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/06/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.68 | 0.70 | 0.78 | 0.19 | 0.77 | 0.68 | 1.01 | - | - | - | - | - | 4.91 | 83.50 | 95.46 | 43.87 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 217.61 | - |
| 2023 | 1.42 | -0.20 | 0.36 | 1.01 | 1.56 | 1.27 | 1.02 | 1.38 | 0.05 | 0.04 | 1.87 | 1.31 | 11.64 | 89.33 | 86.31 | 43.16 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 199.98 | - |
| 2022 | 1.20 | 0.40 | 2.61 | -16.72 | 0.51 | -1.39 | 1.52 | 1.86 | 1.08 | 2.00 | -0.89 | 0.18 | -8.91 | - | 66.89 | 40.44 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 165.40 | - |
| 2021 | -0.20 | -0.38 | 0.34 | 1.59 | 1.36 | 0.65 | -1.28 | -0.17 | -1.81 | -2.56 | -0.53 | 0.97 | -2.09 | - | 83.21 | 61.11 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 136.16 | - |
| 2020 | 0.92 | -1.32 | -7.85 | 3.01 | 2.39 | 2.57 | 3.13 | 0.15 | -1.31 | -0.15 | 3.62 | 2.68 | 7.51 | 273.09 | 87.12 | 69.08 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 126.12 | - |
| 2019 | 2.77 | -0.14 | 0.15 | 0.84 | 1.35 | 1.85 | 1.23 | 0.57 | 1.07 | 1.27 | 0.14 | 2.61 | 14.55 | 244.54 | 74.05 | 61.67 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 120.07 | - |
| 2018 | 1.65 | 0.79 | 0.47 | 0.19 | -1.51 | -0.10 | 1.28 | -0.20 | 0.57 | 2.94 | 0.40 | 0.77 | 7.43 | 115.91 | 51.94 | 48.22 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 107.71 | - |
| 2017 | 2.26 | 2.08 | 2.35 | 4.50 | 2.12 | 3.02 | 3.04 | 3.96 | 3.35 | 2.70 | 2.27 | 2.06 | 39.39 | 396.68 | 41.43 | 43.52 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 95.20 | - |
| 2016 | 0.14 | 0.46 | 0.78 | -29.39 | 1.60 | 1.19 | 1.88 | 1.75 | 2.07 | 1.91 | 1.34 | 1.54 | -18.34 | - | 1.47 | 1.90 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 77.56 | - |
| 2015 | 0.41 | 4.05 | 3.77 | -0.71 | 2.31 | -0.17 | 3.84 | 0.80 | 1.91 | -5.73 | 0.79 | 0.58 | 12.08 | 91.10 | 24.25 | 43.48 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 55.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.98%
Cotas de fundosR$ 66.731.514,66
12.05%
Títulos públicosR$ 9.137.686,89
0.00%
Valores a receberR$ 2.498,53
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.959,64
-0.03%
Valores a pagar-R$ 20.980,89
Patrimônio
R$ 75.852.677,80
Cotistas
2
Web
Android
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