LÂMINA DE FUNDO
CAYMUS II FIM CRED PRIV IE
CAYMUS II FIM CRED PRIV IE
13.574.573/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,95048974
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.65%
Patrimônio Líquido
R$ 81.476.857,13
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/06/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.693.0710.4320.13-0.0692.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.680.700.780.190.69-------3.0873.5192.0543.31
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-212.55-
20231.42-0.200.361.011.561.271.021.380.050.041.871.3111.6489.3386.3143.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-199.98-
20221.200.402.61-16.720.51-1.391.521.861.082.00-0.890.18-8.91-66.8940.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-165.40-
2021-0.20-0.380.341.591.360.65-1.28-0.17-1.81-2.56-0.530.97-2.09-83.2161.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-136.16-
20200.92-1.32-7.853.012.392.573.130.15-1.31-0.153.622.687.51273.0987.1269.08
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-126.12-
20192.77-0.140.150.841.351.851.230.571.071.270.142.6114.55244.5474.0561.67
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-120.07-
20181.650.790.470.19-1.51-0.101.28-0.200.572.940.400.777.43115.9151.9448.22
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-107.71-
20172.262.082.354.502.123.023.043.963.352.702.272.0639.39396.6841.4343.52
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-95.20-
20160.140.460.78-29.391.601.191.881.752.071.911.341.54-18.34-1.471.90
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-77.56-
20150.414.053.77-0.712.31-0.173.840.801.91-5.730.790.5812.0891.1024.2543.48
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-55.77-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
87.98%
Cotas de fundosR$ 71.679.395,42
12.05%
Títulos públicosR$ 9.815.210,63
0.00%
Valores a receberR$ 2.683,79
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.104,94
-0.03%
Valores a pagar-R$ 22.536,54
Patrimônio
R$ 81.476.857,13
Cotistas
2
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