LÂMINA DE FUNDO
CAVIAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CAVIAR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
40226033000179
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 104,3190582
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.60%Patrimônio Líquido
R$ 2.919.034,36
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/02/2021
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | 0.79 | 1.06 | 1.27 | 1.23 | 0.25 | -0.09 | - | - | - | - | - | 5.22 | - | 0.28 | - |
| 2024 | 0.22 | 0.61 | 0.64 | -26.60 | 0.81 | 0.41 | 1.06 | 1.41 | 0.37 | 1.03 | 0.51 | -0.06 | -21.29 | - | -4.69 | - |
| 2023 | 1.15 | -0.15 | 0.66 | 0.89 | 2.17 | 1.72 | 1.16 | 0.15 | -0.17 | 0.23 | 2.39 | 1.79 | 12.62 | - | 21.09 | - |
| 2022 | 0.47 | 0.29 | 2.26 | -0.52 | 0.77 | -0.90 | 1.10 | 2.01 | 0.91 | 1.82 | -0.94 | -0.04 | 7.41 | - | 7.52 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 0.51 | 0.45 | -0.37 | -0.07 | -0.77 | -1.18 | 0.47 | 1.08 | 0.10 | - | 0.10 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.15%
Cotas de fundosR$ 2.719.142,68
4.40%
DebênturesR$ 128.539,22
1.38%
Títulos públicosR$ 40.272,62
1.06%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 31.087,18
0.07%
DisponibilidadesR$ 1.956,59
0.01%
Valores a receberR$ 273,70
-0.08%
Valores a pagar-R$ 2.237,64
Patrimônio
R$ 2.919.034,36
Cotistas
1
Web
Android
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