LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAUETUR FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAUETUR FI
21320476000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,23353051
Atualizado: 15/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.74%
Patrimônio Líquido
R$ 21.559.008,34
Atualizado: 15/04/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/02/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.431.427.5717.2722.16116.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.750.85-0.600.43--------1.43-117.22-
2024-0.750.790.54-0.810.990.521.290.990.600.720.520.295.82-114.16-
20231.11-1.73-0.170.623.112.381.22-0.52-0.84-2.183.592.349.10-102.38-
20221.330.032.48-1.290.50-1.481.522.670.482.45-1.71-0.067.00-85.50-
2021-0.77-0.680.181.681.600.92-0.92-0.30-1.11-2.530.011.24-0.76-73.36-
20200.29-2.30-10.603.572.932.573.26-0.44-1.89-0.173.933.623.86-74.69-
20192.47-0.49-0.051.050.622.051.420.720.861.680.073.3614.59-68.20-
20182.740.330.190.16-2.33-0.291.39-0.240.641.930.320.215.08-46.78-
20171.381.380.920.68-0.540.542.261.551.83-0.05-0.301.2811.45-39.69-
20161.060.790.770.930.830.861.271.171.130.970.561.5512.56-25.34-
2015--1.130.621.240.851.580.930.991.221.171.0811.35-11.35-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.14%
Cotas de fundosR$ 16.845.948,25
14.86%
Títulos públicosR$ 3.203.880,56
6.89%
DebênturesR$ 1.484.674,69
0.15%
DisponibilidadesR$ 32.854,20
0.01%
Valores a receberR$ 1.755,58
-0.05%
Valores a pagar-R$ 10.103,55
Patrimônio
R$ 21.559.008,34
Cotistas
1
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