LÂMINA DE FUNDO
C UN CO DO CA FIM CRED PRIV RESP LIM
C UN CO DO CA FIM CRED PRIV RESP LIM
21.320.476/0001-80
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,12165557
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.89%Patrimônio Líquido
R$ 20.608.698,95
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/02/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Portofino Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.75 | 0.79 | 0.54 | -0.81 | 0.99 | 0.52 | 1.09 | - | - | - | - | - | 2.37 | 40.31 | 107.18 | 84.15 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 127.37 | - |
| 2023 | 1.11 | -1.73 | -0.17 | 0.62 | 3.11 | 2.38 | 1.22 | -0.52 | -0.84 | -2.18 | 3.59 | 2.34 | 9.10 | 69.84 | 102.38 | 89.23 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 114.74 | - |
| 2022 | 1.33 | 0.03 | 2.48 | -1.29 | 0.50 | -1.48 | 1.52 | 2.67 | 0.48 | 2.45 | -1.71 | -0.06 | 7.00 | 56.54 | 85.50 | 95.02 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 89.98 | - |
| 2021 | -0.77 | -0.68 | 0.18 | 1.68 | 1.60 | 0.92 | -0.92 | -0.30 | -1.11 | -2.53 | 0.01 | 1.24 | -0.76 | - | 73.36 | 106.23 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 69.06 | - |
| 2020 | 0.29 | -2.30 | -10.60 | 3.57 | 2.93 | 2.57 | 3.26 | -0.44 | -1.89 | -0.17 | 3.93 | 3.62 | 3.86 | 140.36 | 74.69 | 120.72 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 61.87 | - |
| 2019 | 2.47 | -0.49 | -0.05 | 1.05 | 0.62 | 2.05 | 1.42 | 0.72 | 0.86 | 1.68 | 0.07 | 3.36 | 14.59 | 245.21 | 68.20 | 118.53 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 57.54 | - |
| 2018 | 2.74 | 0.33 | 0.19 | 0.16 | -2.33 | -0.29 | 1.39 | -0.24 | 0.64 | 1.93 | 0.32 | 0.21 | 5.08 | 79.25 | 46.78 | 96.08 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 48.69 | - |
| 2017 | 1.38 | 1.38 | 0.92 | 0.68 | -0.54 | 0.54 | 2.26 | 1.55 | 1.83 | -0.05 | -0.30 | 1.28 | 11.45 | 115.31 | 39.69 | 99.89 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 39.73 | - |
| 2016 | 1.06 | 0.79 | 0.77 | 0.93 | 0.83 | 0.86 | 1.27 | 1.17 | 1.13 | 0.97 | 0.56 | 1.55 | 12.56 | 89.78 | 25.34 | 93.47 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 27.11 | - |
| 2015 | - | - | 1.13 | 0.62 | 1.24 | 0.85 | 1.58 | 0.93 | 0.99 | 1.22 | 1.17 | 1.08 | 11.35 | 98.61 | 11.35 | 98.61 |
| CDI | - | 0.18 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 11.51 | - | 11.51 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
78.14%
Cotas de fundosR$ 16.103.387,99
14.86%
Títulos públicosR$ 3.062.655,25
6.89%
DebênturesR$ 1.419.231,04
0.15%
DisponibilidadesR$ 31.406,01
0.01%
Valores a receberR$ 1.678,20
-0.05%
Valores a pagar-R$ 9.658,19
Patrimônio
R$ 20.608.698,95
Cotistas
1
Web
Android
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