LÂMINA DE FUNDO
CAUE II FIA - BDR NIVEL I
CAUE II FIA - BDR NIVEL I
12144282000180
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,254283937
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.69%Patrimônio Líquido
R$ 26.545.068,01
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/08/2010
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.10 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.23 | - | 239.18 | - |
| 2024 | -2.36 | 1.07 | 1.36 | -4.66 | 0.14 | -1.05 | 2.24 | 4.17 | -1.81 | -0.02 | 1.53 | -2.55 | -2.25 | - | 222.33 | - |
| 2023 | 4.01 | -3.36 | -3.14 | -0.49 | 7.69 | 6.50 | 3.62 | -2.30 | -2.11 | -1.53 | 9.86 | 4.12 | 24.03 | - | 229.75 | - |
| 2022 | 3.99 | -1.01 | 4.33 | -8.95 | 1.09 | -10.52 | 5.21 | 7.12 | 0.32 | 6.23 | -6.15 | -2.98 | -3.27 | - | 165.86 | - |
| 2021 | -1.88 | -2.68 | 3.07 | 5.40 | 4.93 | 1.42 | -3.83 | -1.80 | -5.57 | -8.56 | -2.57 | 2.52 | -10.08 | - | 174.85 | - |
| 2020 | 2.44 | -6.16 | -26.99 | 11.42 | 8.41 | 9.35 | 8.93 | -1.60 | -4.16 | -0.98 | 13.12 | 7.03 | 14.17 | - | 205.66 | - |
| 2019 | 7.74 | -0.96 | -0.10 | 1.24 | 1.35 | 3.65 | 1.82 | 0.15 | 1.54 | 1.50 | 1.98 | 7.28 | 30.35 | - | 167.72 | - |
| 2018 | 5.75 | 0.47 | -0.45 | -0.39 | -5.88 | -2.42 | 3.65 | 0.31 | 0.93 | 4.62 | 2.26 | -0.76 | 7.81 | - | 105.39 | - |
| 2017 | 4.68 | 2.69 | 0.10 | 0.69 | -1.59 | 0.54 | 3.24 | 3.52 | 3.12 | 0.18 | -1.88 | 3.20 | 19.85 | - | 90.51 | - |
| 2016 | -0.79 | 2.72 | 5.06 | 3.35 | -1.27 | 2.96 | 5.71 | 1.13 | 0.31 | 4.76 | -4.07 | 0.72 | 22.09 | - | 58.96 | - |
| 2015 | -2.93 | 4.52 | 1.67 | 3.03 | -0.90 | -0.26 | 0.72 | -3.28 | -0.82 | 2.03 | 0.28 | -0.01 | 3.83 | - | 30.19 | - |
| 2014 | -2.94 | -0.05 | 2.45 | 1.26 | 1.05 | 1.83 | 1.34 | 3.96 | -4.33 | 0.73 | 1.58 | -2.62 | 4.00 | - | 25.39 | - |
| 2013 | 0.68 | -0.29 | 0.25 | 0.03 | 0.04 | -3.98 | 1.49 | 1.30 | 2.33 | 2.71 | -0.10 | -0.38 | 3.99 | - | 20.57 | - |
| 2012 | 2.56 | 2.89 | 0.82 | 0.42 | -2.70 | 1.02 | 1.74 | 0.96 | 1.76 | 0.10 | 1.45 | 2.72 | 14.50 | - | 15.94 | - |
| 2011 | -1.37 | 0.31 | 2.23 | 0.24 | -0.28 | -0.88 | -2.66 | -2.43 | -1.84 | 4.65 | -0.01 | 1.76 | -0.52 | - | 1.26 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.40 | 1.38 | 1.79 | - | 1.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 26.546.412,78
0.09%
DisponibilidadesR$ 24.896,76
0.01%
Valores a receberR$ 3.482,73
-0.11%
Valores a pagar-R$ 29.723,87
Patrimônio
R$ 26.545.068,01
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.