LÂMINA DE FUNDO
CATENA FIA IE
CATENA FIA IE
41268887000180
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3920206
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.88%Patrimônio Líquido
R$ 25.310.963,06
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/03/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rodrigo Storti Peres
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | - | 39.53 | - |
| 2024 | -0.76 | 2.49 | 0.40 | -1.61 | 1.93 | 1.89 | 1.21 | -0.10 | -0.10 | 2.94 | 2.27 | -0.90 | 9.96 | - | 37.31 | - |
| 2023 | 2.49 | 0.76 | -0.49 | 2.43 | 4.43 | 3.49 | 2.18 | 0.46 | 1.35 | -1.02 | 4.63 | 3.30 | 26.61 | - | 24.87 | - |
| 2022 | -1.53 | 0.29 | 5.45 | -6.25 | 2.08 | -7.13 | 4.71 | -0.66 | 4.63 | 6.64 | -0.30 | -1.94 | 5.02 | - | -1.38 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 3.69 | -1.30 | 0.11 | -4.56 | -4.74 | -1.87 | 2.74 | -6.09 | - | -6.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.77%
AGUESR$ 11.837.981,97
26.99%
Cotas de fundosR$ 6.830.956,63
14.26%
Brazilian depos receipt BDRR$ 3.608.125,12
11.10%
Títulos públicosR$ 2.809.397,69
2.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 572.912,13
0.09%
Valores a receberR$ 23.073,51
0.00%
DisponibilidadesR$ 611,88
-0.28%
Valores a pagar-R$ 71.923,95
-0.59%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 150.077,07
-0.59%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 150.091,76
Patrimônio
R$ 25.310.963,06
Cotistas
1
Web
Android
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