LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CATENA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CATENA FI
41268887000180
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,3897593
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.55%Patrimônio Líquido
R$ 30.092.977,17
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/03/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rodrigo Storti Peres
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40 | 0.22 | -0.65 | 0.67 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | 2.48 | - | 40.71 | - |
| 2024 | -0.76 | 2.49 | 0.40 | -1.61 | 1.93 | 1.89 | 1.21 | -0.10 | -0.10 | 2.94 | 2.27 | -0.90 | 9.96 | - | 37.31 | - |
| 2023 | 2.49 | 0.76 | -0.49 | 2.43 | 4.43 | 3.49 | 2.18 | 0.46 | 1.35 | -1.02 | 4.63 | 3.30 | 26.61 | - | 24.87 | - |
| 2022 | -1.53 | 0.29 | 5.45 | -6.25 | 2.08 | -7.13 | 4.71 | -0.66 | 4.63 | 6.64 | -0.30 | -1.94 | 5.02 | - | -1.38 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | 3.69 | -1.30 | 0.11 | -4.56 | -4.74 | -1.87 | 2.74 | -6.09 | - | -6.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
46.77%
AGUESR$ 14.074.538,39
26.99%
Cotas de fundosR$ 8.121.533,00
14.26%
Brazilian depos receipt BDRR$ 4.289.810,17
11.10%
Títulos públicosR$ 3.340.178,73
2.26%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 681.152,73
0.09%
Valores a receberR$ 27.432,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 727,48
-0.28%
Valores a pagar-R$ 85.512,58
-0.59%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 178.431,21
-0.59%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 178.448,68
Patrimônio
R$ 30.092.977,17
Cotistas
1
Web
Android
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