LÂMINA DE FUNDO
CAT II FIM CRED PRIV IE
CAT II FIM CRED PRIV IE
09.055.465/0001-14
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,819118
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.17%
Patrimônio Líquido
R$ 7.863.308,28
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/10/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.82-2.074.715.91-34.09-16.13
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.262.991.98-3.20-0.63-1.82-------2.06--21.23-
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-308.96-
20232.90-1.20-2.91-0.825.812.441.64-2.14-0.75-1.426.812.8713.46103.30-19.58-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.920.254.91-5.57-0.17-5.222.922.93-8.553.66-3.90-1.24-8.72--29.12-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-1.21-0.021.481.511.711.04-1.98-26.20-3.13-6.87-2.321.95-32.05--22.35-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20201.58-2.42-12.625.23-19.314.865.220.82-1.460.136.133.13-11.65-14.287.37
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20194.580.200.391.00-18.782.461.730.341.031.220.593.01-4.36-29.3515.79
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20183.180.440.290.19-21.08-0.322.29-0.230.295.160.470.18-11.26-35.2520.75
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.701.280.930.33-17.220.652.721.381.84-0.41-0.461.39-7.37-52.4134.12
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.210.981.001.540.691.451.721.021.031.750.121.3914.81105.8664.5349.37
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.861.501.550.740.880.751.760.370.731.201.201.0313.31100.3843.3142.30
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.66%
Cotas de fundosR$ 7.836.185,37
0.39%
DisponibilidadesR$ 30.998,30
0.03%
Valores a receberR$ 2.579,46
-0.08%
Valores a pagar-R$ 6.454,45
Patrimônio
R$ 7.863.308,28
Cotistas
1
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