LÂMINA DE FUNDO
CAT II FIM CRED PRIV IE
fundo cancelado
CAT II FIM CRED PRIV IE
09.055.465/0001-14
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,832044
Atualizado: 02/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.63%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 09/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/10/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.26 | 2.99 | 1.98 | -3.20 | -0.63 | -0.19 | -0.02 | - | - | - | - | - | -0.45 | - | -19.94 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.04 | - | - | - | - | - | 5.26 | - | 310.25 | - |
| 2023 | 2.90 | -1.20 | -2.91 | -0.82 | 5.81 | 2.44 | 1.64 | -2.14 | -0.75 | -1.42 | 6.81 | 2.87 | 13.46 | 103.30 | -19.58 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 1.92 | 0.25 | 4.91 | -5.57 | -0.17 | -5.22 | 2.92 | 2.93 | -8.55 | 3.66 | -3.90 | -1.24 | -8.72 | - | -29.12 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -1.21 | -0.02 | 1.48 | 1.51 | 1.71 | 1.04 | -1.98 | -26.20 | -3.13 | -6.87 | -2.32 | 1.95 | -32.05 | - | -22.35 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | 1.58 | -2.42 | -12.62 | 5.23 | -19.31 | 4.86 | 5.22 | 0.82 | -1.46 | 0.13 | 6.13 | 3.13 | -11.65 | - | 14.28 | 7.37 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 4.58 | 0.20 | 0.39 | 1.00 | -18.78 | 2.46 | 1.73 | 0.34 | 1.03 | 1.22 | 0.59 | 3.01 | -4.36 | - | 29.35 | 15.79 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 3.18 | 0.44 | 0.29 | 0.19 | -21.08 | -0.32 | 2.29 | -0.23 | 0.29 | 5.16 | 0.47 | 0.18 | -11.26 | - | 35.25 | 20.75 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 1.70 | 1.28 | 0.93 | 0.33 | -17.22 | 0.65 | 2.72 | 1.38 | 1.84 | -0.41 | -0.46 | 1.39 | -7.37 | - | 52.41 | 34.12 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | 1.21 | 0.98 | 1.00 | 1.54 | 0.69 | 1.45 | 1.72 | 1.02 | 1.03 | 1.75 | 0.12 | 1.39 | 14.81 | 105.86 | 64.53 | 49.37 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 0.86 | 1.50 | 1.55 | 0.74 | 0.88 | 0.75 | 1.76 | 0.37 | 0.73 | 1.20 | 1.20 | 1.03 | 13.31 | 100.38 | 43.31 | 42.30 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.66%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.03%
Valores a receberR$ 0,00
0.39%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.08%
Valores a pagar-R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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