LÂMINA DE FUNDO
CASTOR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PR
CASTOR CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PR
26751117000109
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8320814664
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.26%Patrimônio Líquido
R$ 32.563.049,43
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
05/04/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 0.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.87 | - | 79.61 | - |
| 2024 | -0.21 | 0.15 | 0.68 | -1.13 | 0.74 | 0.41 | 1.26 | 1.33 | 0.62 | 0.37 | 0.78 | -0.12 | 4.96 | - | 76.31 | - |
| 2023 | 1.31 | -0.10 | 0.15 | 0.59 | 1.66 | 1.45 | 1.04 | 0.01 | -0.31 | 0.00 | 2.21 | 2.03 | 10.47 | - | 67.98 | - |
| 2022 | 1.26 | 0.76 | 3.04 | 0.00 | 0.91 | -0.50 | 0.97 | 2.07 | 1.14 | 1.41 | -1.27 | 0.30 | 10.49 | - | 52.06 | - |
| 2021 | -0.28 | 0.26 | 0.12 | 1.05 | 1.14 | 0.85 | -1.08 | 0.10 | -0.36 | -1.51 | -0.06 | 1.23 | 1.43 | - | 37.62 | - |
| 2020 | 0.59 | -1.06 | -5.58 | 2.31 | 1.59 | 1.54 | 2.37 | 0.03 | -1.53 | 0.02 | 2.43 | 2.43 | 4.94 | - | 35.68 | - |
| 2019 | 2.18 | 0.02 | -0.01 | 0.62 | 1.04 | 1.71 | 1.27 | 0.63 | 0.49 | 1.07 | -0.01 | 2.90 | 12.53 | - | 29.29 | - |
| 2018 | 2.12 | 0.99 | 0.41 | 0.45 | -1.25 | 0.12 | 1.06 | -0.14 | 0.56 | 2.13 | 0.48 | 0.31 | 7.44 | - | 14.90 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.97 | 1.84 | 1.37 | 1.41 | 0.15 | -0.19 | 1.21 | 6.94 | - | 6.94 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
70.86%
Cotas de fundosR$ 23.074.895,17
17.30%
Títulos públicosR$ 5.634.540,09
9.35%
DebênturesR$ 3.043.676,05
2.48%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 806.189,69
0.04%
DisponibilidadesR$ 14.167,58
0.00%
Valores a receberR$ 1.294,66
-0.04%
Valores a pagar-R$ 11.714,90
Patrimônio
R$ 32.563.049,43
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.