LÂMINA DE FUNDO
CASTELNUOVO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CASTELNUOVO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
13397713000182
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 276,8124207
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.16%Patrimônio Líquido
R$ 7.107.809,65
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/06/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Vinci Soluções de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.67 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | - | 283.08 | - |
| 2024 | -0.66 | 1.46 | 0.58 | -1.96 | 0.36 | 0.85 | 1.55 | 1.81 | -0.50 | 0.29 | -0.77 | -0.42 | 2.55 | - | 278.92 | - |
| 2023 | 0.19 | 0.66 | 1.24 | 0.59 | 2.55 | 0.94 | 1.04 | 0.46 | -0.08 | -0.83 | 2.41 | 2.24 | 11.96 | - | 269.49 | - |
| 2022 | 1.88 | -0.33 | 0.17 | -2.02 | 0.57 | -1.37 | 0.36 | 2.05 | 1.22 | 0.57 | -1.54 | -0.09 | 1.39 | - | 230.02 | - |
| 2021 | -0.19 | -1.48 | 2.64 | 1.73 | 2.75 | -0.16 | -0.79 | -1.54 | -2.41 | -3.37 | 1.59 | -0.88 | -2.30 | - | 225.50 | - |
| 2020 | 2.06 | -3.82 | -21.47 | 7.70 | 4.74 | 5.17 | 4.49 | -0.78 | -0.66 | -0.63 | 4.54 | 5.28 | 3.01 | - | 233.16 | - |
| 2019 | 7.08 | -1.07 | -0.30 | 0.82 | 1.15 | 3.50 | 2.04 | 1.73 | 1.37 | 1.63 | 2.30 | 7.99 | 31.70 | - | 223.43 | - |
| 2018 | 2.25 | -0.58 | 1.25 | 1.52 | -5.73 | -1.33 | 2.16 | -0.99 | -0.11 | 5.60 | 3.52 | 2.78 | 10.34 | - | 145.58 | - |
| 2017 | 0.87 | 1.68 | 0.27 | 0.53 | -0.77 | 1.05 | 1.66 | 1.77 | 1.36 | 0.39 | -1.32 | 4.19 | 12.21 | - | 122.56 | - |
| 2016 | 1.53 | 1.24 | 0.31 | 1.26 | 2.34 | -1.50 | 3.12 | 0.87 | 0.76 | 1.06 | 0.89 | -0.27 | 12.16 | - | 98.35 | - |
| 2015 | -1.14 | 2.53 | 4.45 | 0.12 | 0.69 | 0.11 | 5.21 | -0.72 | 1.98 | 1.17 | 11.66 | 1.09 | 29.97 | - | 76.84 | - |
| 2014 | -0.25 | 0.17 | -1.08 | 0.69 | 1.06 | 1.74 | 1.29 | 1.73 | -1.31 | 0.51 | 1.39 | -0.19 | 5.84 | - | 36.06 | - |
| 2013 | 0.97 | 0.12 | 0.40 | -0.08 | 0.61 | -0.08 | 0.38 | 0.80 | 0.27 | 0.30 | 0.13 | 5.81 | 9.92 | - | 28.56 | - |
| 2012 | 0.83 | 1.53 | 1.98 | 2.06 | 0.58 | 1.39 | 1.64 | -0.12 | 0.32 | 0.51 | 1.85 | 1.37 | 14.83 | - | 16.95 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | -0.92 | -0.38 | 0.03 | 1.04 | 1.28 | 0.80 | 1.85 | - | 1.85 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.10%
Cotas de fundosR$ 4.129.363,47
24.52%
Títulos públicosR$ 1.743.181,65
15.33%
Investimento no exteriorR$ 1.089.292,76
1.28%
DebênturesR$ 90.953,76
0.53%
DisponibilidadesR$ 37.629,99
0.27%
Opç venda - posiç titularesR$ 18.906,01
0.12%
Operações compromissadasR$ 8.772,52
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.675,77
0.04%
Outras oper passivas e exigibR$ 2.505,63
0.01%
Valores a receberR$ 520,43
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 762,13
-0.06%
Valores a pagar-R$ 3.924,24
-0.15%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 10.991,16
Patrimônio
R$ 7.107.809,65
Cotistas
1
Web
Android
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