LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CASSOLA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CASSOLA FI
35001143000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2033215
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.06%
Patrimônio Líquido
R$ 217.375.176,93
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/12/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.504.671.361.8211.6531.28
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.660.291.222.381.640.27-1.35-0.50----4.65-31.19-
2024-1.831.28-1.07-7.531.670.491.321.20-0.43-0.14-0.93-1.69-7.73-25.36-
20231.73-0.440.071.333.192.901.27-0.76-1.93-0.765.782.3915.53-35.86-
20221.200.663.71-1.370.82-2.011.652.960.312.01-2.940.747.80-17.60-
2021-1.16-1.78-0.351.831.820.65-2.35-1.27-2.32-2.99-0.121.03-6.93-9.09-
20200.51-0.97-8.814.203.933.995.64-0.79-2.72-0.456.825.7617.21-17.21-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.15%
Cotas de fundosR$ 169.878.222,55
11.16%
Títulos públicosR$ 24.258.117,64
9.89%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 21.490.746,87
1.62%
DebênturesR$ 3.513.185,87
0.85%
Valores a receberR$ 1.839.271,95
0.17%
Opç compra - posiç titularesR$ 380.267,05
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 581,51
-0.01%
Valores a pagar-R$ 29.040,73
-0.36%
Merc Futuro - posic compr-R$ 778.018,84
-1.46%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.178.163,99
Patrimônio
R$ 217.375.176,93
Cotistas
4
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