LÂMINA DE FUNDO
CASSOLA FIM CRED PRIV IE
CASSOLA FIM CRED PRIV IE
35.001.143/0001-00
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1639435
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-14.70%Patrimônio Líquido
R$ 210.431.526,18
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/12/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.40 | - | 27.11 | - |
| 2024 | -1.83 | 1.28 | -1.07 | -7.53 | 1.67 | 0.49 | 1.32 | 1.20 | -0.43 | -0.14 | -0.93 | -1.69 | -7.73 | - | 25.36 | - |
| 2023 | 1.73 | -0.44 | 0.07 | 1.33 | 3.19 | 2.90 | 1.27 | -0.76 | -1.93 | -0.76 | 5.78 | 2.39 | 15.53 | - | 35.86 | - |
| 2022 | 1.20 | 0.66 | 3.71 | -1.37 | 0.82 | -2.01 | 1.65 | 2.96 | 0.31 | 2.01 | -2.94 | 0.74 | 7.80 | - | 17.60 | - |
| 2021 | -1.16 | -1.78 | -0.35 | 1.83 | 1.82 | 0.65 | -2.35 | -1.27 | -2.32 | -2.99 | -0.12 | 1.03 | -6.93 | - | 9.09 | - |
| 2020 | 0.51 | -0.97 | -8.81 | 4.20 | 3.93 | 3.99 | 5.64 | -0.79 | -2.72 | -0.45 | 6.82 | 5.76 | 17.21 | - | 17.21 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.15%
Cotas de fundosR$ 164.451.774,76
11.16%
Títulos públicosR$ 23.483.236,63
9.89%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 20.804.264,44
1.62%
DebênturesR$ 3.400.963,60
0.85%
Valores a receberR$ 1.780.519,79
0.17%
Opç compra - posiç titularesR$ 368.120,12
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 562,93
-0.01%
Valores a pagar-R$ 28.113,07
-0.36%
Merc Futuro - posic compr-R$ 753.166,46
-1.46%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.076.643,38
Patrimônio
R$ 210.431.526,18
Cotistas
4
Web
Android
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