LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CASSOLA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CASSOLA FI
35001143000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2023276
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.59%Patrimônio Líquido
R$ 218.875.595,32
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/12/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.66 | 0.29 | 1.22 | 2.38 | 1.64 | 0.27 | -1.35 | - | - | - | - | - | 5.18 | - | 31.85 | - |
| 2024 | -1.83 | 1.28 | -1.07 | -7.53 | 1.67 | 0.49 | 1.32 | 1.20 | -0.43 | -0.14 | -0.93 | -1.69 | -7.73 | - | 25.36 | - |
| 2023 | 1.73 | -0.44 | 0.07 | 1.33 | 3.19 | 2.90 | 1.27 | -0.76 | -1.93 | -0.76 | 5.78 | 2.39 | 15.53 | - | 35.86 | - |
| 2022 | 1.20 | 0.66 | 3.71 | -1.37 | 0.82 | -2.01 | 1.65 | 2.96 | 0.31 | 2.01 | -2.94 | 0.74 | 7.80 | - | 17.60 | - |
| 2021 | -1.16 | -1.78 | -0.35 | 1.83 | 1.82 | 0.65 | -2.35 | -1.27 | -2.32 | -2.99 | -0.12 | 1.03 | -6.93 | - | 9.09 | - |
| 2020 | 0.51 | -0.97 | -8.81 | 4.20 | 3.93 | 3.99 | 5.64 | -0.79 | -2.72 | -0.45 | 6.82 | 5.76 | 17.21 | - | 17.21 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.15%
Cotas de fundosR$ 171.050.796,22
11.16%
Títulos públicosR$ 24.425.557,76
9.89%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 21.639.085,39
1.62%
DebênturesR$ 3.537.435,42
0.85%
Valores a receberR$ 1.851.967,41
0.17%
Opç compra - posiç titularesR$ 382.891,82
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 585,52
-0.01%
Valores a pagar-R$ 29.241,18
-0.36%
Merc Futuro - posic compr-R$ 783.389,07
-1.46%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 3.200.101,07
Patrimônio
R$ 218.875.595,32
Cotistas
4
Web
Android
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