LÂMINA DE FUNDO
CASH PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV
CASH PREMIUM FC FI RF REF DI CRED PRIV
22809048000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 215,5860176
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.99%Patrimônio Líquido
R$ 57.773.303,78
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
29/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.65 | - | 111.25 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.77 | 0.85 | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.79 | 0.85 | 0.74 | 0.82 | 10.43 | - | 107.82 | - |
| 2023 | 1.14 | 0.64 | 1.11 | 0.89 | 1.08 | 1.04 | 1.06 | 1.11 | 1.00 | 0.96 | 0.88 | 0.91 | 12.48 | - | 88.19 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.78 | 0.99 | 0.86 | 1.14 | 1.06 | 1.06 | 1.20 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.14 | 12.92 | - | 67.31 | - |
| 2021 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.30 | 0.41 | 0.65 | 0.69 | 0.69 | 0.80 | 0.76 | 5.00 | - | 48.17 | - |
| 2020 | 0.35 | 0.27 | 0.22 | -0.15 | 0.16 | -0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.18 | 0.31 | 1.58 | - | 41.11 | - |
| 2019 | 0.49 | 0.47 | 0.45 | 0.50 | 0.52 | 0.44 | 0.58 | 0.49 | 0.44 | 0.46 | 0.29 | 0.28 | 5.55 | - | 38.92 | - |
| 2018 | 0.55 | 0.44 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.44 | 0.51 | 0.47 | 0.48 | 6.10 | - | 31.61 | - |
| 2017 | 1.10 | 0.88 | 1.05 | 0.80 | 0.93 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.62 | 0.63 | 0.56 | 0.52 | 9.90 | - | 24.04 | - |
| 2016 | - | 0.99 | 1.15 | 1.06 | 1.11 | 1.17 | 1.12 | 1.24 | 1.10 | 1.06 | 1.05 | 1.12 | 12.87 | - | 12.87 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.68%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 57.010.696,17
0.82%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 473.741,09
0.53%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 306.198,51
Patrimônio
R$ 57.773.303,78
Cotistas
206
Web
Android
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