LÂMINA DE FUNDO
CARTEIRA PRIV 176 MULT CRED PRIV IE FI
CARTEIRA PRIV 176 MULT CRED PRIV IE FI
06.066.725/0001-69
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,805757
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.32%
Patrimônio Líquido
R$ 85.542.232,71
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
26/03/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.910.775.2012.91-4.95583.86
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.180.370.51-0.830.91-------0.7718.69372.1287.79
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-423.89-
20230.660.740.950.761.490.630.560.22-1.24-0.632.382.459.2871.22368.5291.41
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-403.16-
2022-1.110.252.690.910.330.460.181.972.410.02-2.34-0.125.6845.88328.7395.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-345.15-
2021-0.390.290.340.780.330.12-1.10-0.640.18-1.59-16.651.03-17.22-305.69103.23
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-296.12-
20200.60-0.81-7.183.011.382.372.790.03-1.130.162.143.596.68242.91390.08139.68
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-279.28-
20192.960.630.831.001.872.690.981.191.261.63-0.482.0317.86300.17359.39133.54
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-269.12-
20183.270.580.601.55-1.460.681.171.260.451.930.90-0.1311.27175.82289.78116.66
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-248.40-
20171.892.101.300.13-0.001.132.050.921.980.24-0.081.5814.03141.29250.30110.07
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-227.41-
20161.770.35-1.391.181.21-0.361.791.341.321.56-0.101.7510.8777.70207.20104.73
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-197.83-
20151.022.392.78-0.571.70-0.042.82-0.101.91-0.260.821.0814.34108.14177.08109.80
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-161.28-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.11%
Cotas de fundosR$ 83.071.644,72
2.88%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.460.362,28
0.06%
DisponibilidadesR$ 49.557,19
0.01%
Valores a receberR$ 11.515,77
-0.06%
Valores a pagar-R$ 50.845,81
Patrimônio
R$ 85.542.232,71
Cotistas
6
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