LÂMINA DE FUNDO
CARTEIRA ITAU ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO
CARTEIRA ITAU ASSET INTERNACIONAL DE INVESTIMENTO
36346391000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 14,326005
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.78%Patrimônio Líquido
R$ 423.404.268,07
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/03/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.28 | -0.24 | -3.13 | -1.28 | 1.94 | - | - | - | - | - | - | - | -5.94 | - | 28.06 | - |
| 2024 | 1.57 | 0.32 | 2.03 | 2.02 | 1.52 | 5.67 | 1.65 | 1.86 | -2.15 | 4.23 | 3.60 | 2.19 | 27.20 | - | 36.14 | - |
| 2023 | 0.70 | 1.39 | 0.19 | -1.93 | -1.22 | -4.26 | -0.29 | 0.81 | -0.51 | -1.57 | 0.09 | 1.12 | -5.48 | - | 7.03 | - |
| 2022 | -8.15 | -4.49 | -8.30 | -1.15 | -4.97 | 2.36 | 4.10 | -2.41 | -4.18 | -1.44 | 6.70 | -0.52 | -21.23 | - | 13.24 | - |
| 2021 | 5.20 | 1.46 | 1.74 | -1.34 | -2.14 | -4.15 | 4.74 | 0.79 | 2.55 | 6.06 | -1.67 | 1.73 | 15.42 | - | 43.76 | - |
| 2020 | - | - | - | 11.04 | 1.31 | 2.82 | 0.21 | 8.09 | 0.32 | 0.55 | -1.52 | 0.07 | 24.55 | - | 24.55 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 423.519.222,33
0.49%
Valores a receberR$ 2.071.008,09
0.01%
DisponibilidadesR$ 23.223,99
-0.52%
Valores a pagar-R$ 2.209.196,03
Patrimônio
R$ 423.404.268,07
Cotistas
9.692
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.