LÂMINA DE FUNDO
CARTEIRA INVESTIMENTO 53 FIM CRED PRIV
CARTEIRA INVESTIMENTO 53 FIM CRED PRIV
05.093.031/0001-58
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,556966
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.34%
Patrimônio Líquido
R$ 339.742.509,95
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/01/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.174.7710.3624.7132.68920.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.150.870.700.080.691.031.17-----4.7884.90578.46128.50
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-450.15-
20231.310.650.620.861.351.680.940.350.230.142.532.0013.39102.76547.51130.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.530.711.730.200.850.101.121.330.871.660.220.8010.5985.54471.05130.56
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.34-0.600.430.920.950.17-0.19-0.13-0.09-1.111.271.072.3452.70416.36134.30
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.55-0.59-4.061.101.591.541.67-0.10-0.620.081.902.015.02182.55404.56138.27
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.920.670.540.721.091.281.140.131.201.31-0.170.679.91166.55380.44134.87
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.570.460.760.52-0.390.550.960.060.701.660.350.917.33114.35337.12129.35
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.100.901.160.800.960.810.790.810.650.640.560.5410.16102.32307.27128.62
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.081.011.181.091.181.231.181.271.131.081.071.1414.53103.86269.71129.49
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.970.851.080.991.031.131.261.171.171.141.091.1913.88104.68222.80130.71
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
55.30%
Cotas de fundosR$ 187.874.224,17
20.71%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 70.349.020,64
14.66%
DebênturesR$ 49.813.053,60
9.46%
Títulos públicosR$ 32.135.105,88
0.02%
DisponibilidadesR$ 74.706,92
0.00%
Valores a receberR$ 7.927,62
0.00%
Opç compra -posiç lançadasR$ 73,05
-0.01%
Merc Futuro - posic vend-R$ 46.370,80
-0.01%
Valores a pagar-R$ 48.972,61
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 416.113,30
Patrimônio
R$ 339.742.509,95
Cotistas
1
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