LÂMINA DE FUNDO
CARTEIRA CORPORATIVA 99 FI RF CRED PRIV
CARTEIRA CORPORATIVA 99 FI RF CRED PRIV
35348787000161
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,343232
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.73%
Patrimônio Líquido
R$ 1.048.040.922,78
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
27/11/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.788.2611.8024.0840.4262.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.990.890.901.051.151.051.180.78----8.27-62.46-
20240.940.760.840.850.790.790.880.880.810.850.760.8110.43-50.05-
20231.140.671.140.921.101.051.031.100.990.950.880.9212.56-35.88-
20220.760.790.930.811.051.031.051.181.091.041.031.1412.57-20.72-
20210.160.100.200.180.280.310.370.450.470.510.590.764.47-7.24-
20200.370.280.330.280.230.210.190.160.080.140.140.212.65-2.65-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
48.83%
Títulos públicosR$ 511.770.036,81
46.16%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 483.805.276,15
5.01%
Operações compromissadasR$ 52.514.063,90
0.00%
DisponibilidadesR$ 17.364,41
0.00%
Valores a receberR$ 190,97
-0.01%
Valores a pagar-R$ 66.016,37
Patrimônio
R$ 1.048.040.922,78
Cotistas
1
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