LÂMINA DE FUNDO
CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIC FIA
CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIC FIA
05.906.033/0001-19
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,510365
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.27%Patrimônio Líquido
R$ 52.375.830,44
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/04/2004
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.22 | 2.25 | -0.41 | -4.19 | -1.96 | 1.68 | 2.96 | - | - | - | - | - | -4.09 | - | 367.58 | 86.25 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 426.19 | - |
| 2023 | 3.33 | -2.69 | -3.69 | 0.84 | 6.34 | 6.42 | 2.05 | -3.15 | -0.79 | -2.03 | 10.68 | 5.40 | 23.85 | 183.04 | 387.52 | 97.62 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 396.97 | - |
| 2022 | 6.24 | 0.73 | 4.86 | -9.71 | 2.64 | -10.19 | 5.21 | 6.39 | 0.66 | 6.26 | -5.54 | -2.19 | 3.31 | 26.74 | 293.64 | 86.45 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 339.68 | - |
| 2021 | -2.14 | -3.66 | 3.38 | 2.90 | 5.19 | 0.58 | -4.54 | -3.27 | -6.67 | -9.33 | -2.19 | 1.63 | -17.58 | - | 281.03 | 96.49 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 291.24 | - |
| 2020 | 0.85 | -7.58 | -31.17 | 11.90 | 8.30 | 9.05 | 8.67 | -2.84 | -4.22 | -1.09 | 13.26 | 8.12 | 3.85 | 140.00 | 362.30 | 131.93 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 274.61 | - |
| 2019 | 10.11 | -1.76 | -0.77 | 1.13 | 1.25 | 4.65 | 2.61 | 0.81 | 2.01 | 2.80 | 1.48 | 8.27 | 37.09 | 623.36 | 345.16 | 130.45 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 264.59 | - |
| 2018 | 9.12 | 1.29 | 0.12 | 0.58 | -9.05 | -4.34 | 6.95 | -4.27 | 1.62 | 12.44 | 3.13 | 0.42 | 17.32 | 270.20 | 224.72 | 92.06 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 244.11 | - |
| 2017 | 6.95 | 3.35 | -1.41 | 1.44 | -4.16 | 0.60 | 4.82 | 6.29 | 5.10 | -0.49 | -3.30 | 5.60 | 26.82 | 270.09 | 176.78 | 79.14 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 223.38 | - |
| 2016 | -2.99 | 3.94 | 9.77 | 6.18 | -5.64 | 6.29 | 10.56 | 0.68 | -0.56 | 8.64 | -5.94 | -1.59 | 31.20 | 223.02 | 118.25 | 60.90 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 194.17 | - |
| 2015 | -6.21 | 8.02 | 0.79 | 5.89 | -4.80 | 0.55 | -2.13 | -7.06 | -1.64 | 1.88 | -0.32 | -2.24 | -8.06 | - | 66.35 | 41.98 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 158.07 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.83%
Cotas de fundosR$ 52.286.197,06
0.18%
DisponibilidadesR$ 94.264,09
0.00%
Valores a receberR$ 1.172,12
-0.01%
Valores a pagar-R$ 5.804,79
Patrimônio
R$ 52.375.830,44
Cotistas
3
Web
Android
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