LÂMINA DE FUNDO
CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIC FIA
CARTEIRA CORPORATIVA 98 FIC FIA
05906033000119
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 6,329734
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-4.98%Patrimônio Líquido
R$ 53.077.559,33
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/04/2004
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.22 | 2.25 | -0.41 | -4.19 | -1.96 | 1.68 | 3.39 | 5.06 | -2.15 | -0.66 | -5.05 | 1.13 | -5.55 | - | 360.47 | 82.01 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.13 | 10.12 | - | 439.56 | - |
| 2023 | 3.33 | -2.69 | -3.69 | 0.84 | 6.34 | 6.42 | 2.05 | -3.15 | -0.79 | -2.03 | 10.68 | 5.40 | 23.85 | 179.46 | 387.52 | 99.37 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 389.97 | - |
| 2022 | 6.24 | 0.73 | 4.86 | -9.71 | 2.64 | -10.19 | 5.21 | 6.39 | 0.66 | 6.26 | -5.54 | -2.19 | 3.31 | 27.61 | 293.64 | 88.31 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 332.49 | - |
| 2021 | -2.14 | -3.66 | 3.38 | 2.90 | 5.19 | 0.58 | -4.54 | -3.27 | -6.67 | -9.33 | -2.19 | 1.63 | -17.58 | - | 281.03 | 98.20 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 286.19 | - |
| 2020 | 0.85 | -7.58 | -31.17 | 11.90 | 8.30 | 9.05 | 8.67 | -2.84 | -4.22 | -1.09 | 13.26 | 8.12 | 3.85 | 129.63 | 362.30 | 133.17 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 272.05 | - |
| 2019 | 10.11 | -1.76 | -0.77 | 1.13 | 1.25 | 4.65 | 2.61 | 0.81 | 2.01 | 2.80 | 1.48 | 8.27 | 37.09 | 611.04 | 345.16 | 132.08 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 261.32 | - |
| 2018 | 9.12 | 1.29 | 0.12 | 0.58 | -9.05 | -4.34 | 6.95 | -4.27 | 1.62 | 12.44 | 3.13 | 0.42 | 17.32 | 268.11 | 224.72 | 93.38 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 240.64 | - |
| 2017 | 6.95 | 3.35 | -1.41 | 1.44 | -4.16 | 0.60 | 4.82 | 6.29 | 5.10 | -0.49 | -3.30 | 5.60 | 26.82 | 253.74 | 176.78 | 80.36 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 219.97 | - |
| 2016 | -2.99 | 3.94 | 9.77 | 6.18 | -5.64 | 6.29 | 10.56 | 0.68 | -0.56 | 8.64 | -5.94 | -1.59 | 31.20 | 222.22 | 118.25 | 62.44 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 189.38 | - |
| 2015 | -6.21 | 8.02 | 0.79 | 5.89 | -4.80 | 0.55 | -2.13 | -7.06 | -1.64 | 1.88 | -0.32 | -2.24 | -8.06 | - | 66.35 | 43.15 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 153.76 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.83%
Cotas de fundosR$ 52.986.725,05
0.18%
DisponibilidadesR$ 95.527,03
0.00%
Valores a receberR$ 1.187,82
-0.01%
Valores a pagar-R$ 5.882,56
Patrimônio
R$ 53.077.559,33
Cotistas
3
Web
Android
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