LÂMINA DE FUNDO
CARTEIRA ATIVA II FIA
CARTEIRA ATIVA II FIA
04.194.710/0001-50
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 98,1128314
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-17.25%
Patrimônio Líquido
R$ 1.039.568.136,61
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/03/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-2.80-12.48-14.22-9.363.654554.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-9.95-2.80-----------12.47-604.62114.08
CDI0.970.59----------1.57-529.99-
20236.10-5.55-3.48-10.33-8.971.429.65-3.280.96-0.029.714.43-1.79-705.00135.51
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20223.7013.988.51-12.863.50-11.19-8.89-2.4011.12-6.4426.283.9224.63198.95719.68160.38
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20217.162.128.1610.824.681.02-3.39-9.82-14.34-6.00-2.2911.345.86131.98557.69143.62
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20204.62-6.61-7.66-1.098.433.0720.783.332.923.456.5812.0358.232117.45521.28141.83
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
2019-8.90-5.361.361.303.650.790.01-2.10-1.07-2.961.124.24-8.37-292.6482.43
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.750.000.390.000.000.01-1.181.02-0.0013.7714.49-2.7827.87434.79328.5199.71
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20170.400.040.000.002.12-0.870.000.000.884.100.008.6816.05161.63235.1177.44
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
2016-0.00-0.00-0.000.04-0.00-0.000.04-0.000.004.64-0.000.004.7233.74188.7770.66
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
2015-0.000.00-0.41-0.00-0.61-0.001.13-0.01-0.00-19.95-0.010.01-19.88-175.7579.14
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.17%
AGUESR$ 822.991.995,92
20.84%
Operações compromissadasR$ 216.595.320,72
0.00%
Valores a receberR$ 2.391,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 212,44
-0.00%
Valores a pagar-R$ 21.782,92
Patrimônio
R$ 1.039.568.136,61
Cotistas
3
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