LÂMINA DE FUNDO
CARTEIRA ATIVA II FIA
CARTEIRA ATIVA II FIA
04.194.710/0001-50
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 88,5720911
Atualizado: 10/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-10.12%Patrimônio Líquido
R$ 875.363.871,31
Atualizado: 10/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
12/03/2001
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Fundação Dos Economiários Federais - Funcef
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -9.95 | -0.36 | -5.31 | 3.14 | 0.95 | -2.60 | -1.21 | -0.39 | -5.80 | - | - | - | -20.13 | - | 542.96 | 96.38 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.24 | - | - | - | 7.38 | - | 563.34 | - |
| 2023 | 6.10 | -5.55 | -3.48 | -10.33 | -8.97 | 1.42 | 9.65 | -3.28 | 0.96 | -0.02 | 9.71 | 4.43 | -1.79 | - | 705.00 | 136.17 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 517.75 | - |
| 2022 | 3.70 | 13.98 | 8.51 | -12.86 | 3.50 | -11.19 | -8.89 | -2.40 | 11.12 | -6.44 | 26.28 | 3.92 | 24.63 | 205.42 | 719.68 | 161.62 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 445.28 | - |
| 2021 | 7.16 | 2.12 | 8.16 | 10.82 | 4.68 | 1.02 | -3.39 | -9.82 | -14.34 | -6.00 | -2.29 | 11.34 | 5.86 | 154.21 | 557.69 | 144.14 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 386.90 | - |
| 2020 | 4.62 | -6.61 | -7.66 | -1.09 | 8.43 | 3.07 | 20.78 | 3.33 | 2.92 | 3.45 | 6.58 | 12.03 | 58.23 | 1960.61 | 521.28 | 141.24 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 369.08 | - |
| 2019 | -8.90 | -5.36 | 1.36 | 1.30 | 3.65 | 0.79 | 0.01 | -2.10 | -1.07 | -2.96 | 1.12 | 4.24 | -8.37 | - | 292.64 | 82.31 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 355.55 | - |
| 2018 | 0.75 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -1.18 | 1.02 | -0.00 | 13.77 | 14.49 | -2.78 | 27.87 | 431.42 | 328.51 | 99.71 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 329.48 | - |
| 2017 | 0.40 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.12 | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 4.10 | 0.00 | 8.68 | 16.05 | 151.84 | 235.11 | 77.49 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 303.42 | - |
| 2016 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | 0.04 | -0.00 | 0.00 | 4.64 | -0.00 | 0.00 | 4.72 | 33.62 | 188.77 | 71.27 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 264.85 | - |
| 2015 | -0.00 | 0.00 | -0.41 | -0.00 | -0.61 | -0.00 | 1.13 | -0.01 | -0.00 | -19.95 | -0.01 | 0.01 | -19.88 | - | 175.75 | 79.91 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 219.93 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
79.17%
AGUESR$ 692.996.864,98
20.84%
Operações compromissadasR$ 182.383.156,79
0.00%
Valores a receberR$ 2.013,89
0.00%
DisponibilidadesR$ 178,88
-0.00%
Valores a pagar-R$ 18.342,21
Patrimônio
R$ 875.363.871,31
Cotistas
3
Web
Android
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