LÂMINA DE FUNDO
CARTEIRA PRIVATE 0304 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO
CARTEIRA PRIVATE 0304 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO
32265576000177
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 16,379615
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.41%Patrimônio Líquido
R$ 75.588.801,89
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
29/03/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.17 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.03 | - | 60.72 | - |
| 2024 | 0.30 | 0.02 | 1.17 | -1.02 | 0.24 | 0.61 | 0.68 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 1.26 | 0.92 | 6.79 | - | 60.76 | - |
| 2023 | 1.72 | -0.07 | 0.01 | 0.41 | 0.58 | 0.71 | 0.93 | 0.09 | -0.18 | -0.08 | 2.29 | 2.12 | 8.83 | - | 50.54 | - |
| 2022 | 1.92 | 1.41 | 3.97 | 1.55 | 1.31 | -0.44 | 1.37 | 2.42 | 1.46 | 1.75 | -1.02 | 0.63 | 17.51 | - | 38.33 | - |
| 2021 | -0.57 | 1.05 | 0.17 | 1.31 | 0.89 | 0.86 | -1.63 | 0.24 | 0.53 | -0.68 | -0.02 | 1.18 | 3.34 | - | 17.72 | - |
| 2020 | 0.46 | -0.84 | -5.39 | 2.19 | 1.74 | 1.71 | 2.41 | 0.56 | -1.22 | -0.25 | 2.90 | 2.96 | 7.14 | - | 13.91 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | 1.55 | 1.04 | 0.38 | -0.06 | 0.92 | -0.21 | 2.56 | 6.32 | - | 6.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.90%
Cotas de fundosR$ 75.510.159,30
0.16%
DisponibilidadesR$ 123.848,90
0.01%
Valores a receberR$ 6.514,52
-0.07%
Valores a pagar-R$ 51.721,88
Patrimônio
R$ 75.588.801,89
Cotistas
1
Web
Android
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