LÂMINA DE FUNDO
CART CORP 97 FI RF CRED PRIV
CART CORP 97 FI RF CRED PRIV
05.906.026/0001-17
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,521026
Atualizado: 01/03/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.88%
Patrimônio Líquido
R$ 3.088.166.240,81
Atualizado: 29/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/04/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.051.7911.3625.8634.34343.76
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.940.790.05---------1.79100.56305.7374.95
CDI0.970.80----------1.78-407.92-
20231.130.651.130.901.111.051.041.151.010.970.880.9212.6196.78298.6074.83
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-399.03-
20220.770.820.950.781.061.041.051.181.091.041.021.1412.61101.86253.9674.36
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-341.50-
20210.160.120.210.170.300.320.400.450.490.510.600.774.59103.38214.3373.18
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-292.87-
20200.390.280.19-0.010.340.300.230.170.100.150.160.252.5893.82200.5372.61
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-276.17-
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.460.470.350.355.8898.82192.9772.52
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-266.10-
20180.580.460.530.510.510.510.540.570.470.540.490.496.3899.53176.7071.96
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-245.54-
20171.080.871.050.790.930.840.800.800.640.640.560.549.97100.40160.1171.25
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-224.72-
20161.060.991.141.051.111.161.121.211.101.051.041.1113.9699.79136.5369.88
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-195.39-
20150.930.821.040.960.981.061.171.111.101.111.051.1613.2399.77107.5567.58
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-159.14-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
50.52%
Títulos públicosR$ 1.560.030.874,10
31.56%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 974.571.840,32
17.95%
Operações compromissadasR$ 554.265.188,64
0.02%
Outras oper passivas e exigibR$ 572.231,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 39.722,70
0.00%
Valores a receberR$ 37.205,00
-0.01%
Valores a pagar-R$ 206.365,69
Patrimônio
R$ 3.088.166.240,81
Cotistas
17
Gráficos aninhados Gorila App
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