LÂMINA DE FUNDO
CARRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABI
CARRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM ACOES - RESPONSABI
11823008000174
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,96873057
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.10%Patrimônio Líquido
R$ 40.833.332,30
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/01/2011
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -12.12 | -2.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.02 | - | 40.51 | - |
| 2024 | -13.26 | 104.69 | -6.70 | 58.67 | -28.87 | -5.19 | -27.68 | -16.89 | 12.51 | -17.24 | -9.27 | 25.08 | 12.58 | - | 63.43 | - |
| 2023 | -12.22 | -11.42 | -11.69 | 0.25 | 68.20 | -9.55 | 13.87 | -15.46 | -4.77 | -7.41 | 27.31 | -5.78 | 6.63 | - | 45.16 | - |
| 2022 | 11.38 | -3.98 | -12.73 | -8.51 | -5.46 | -24.60 | -6.78 | 9.15 | -6.96 | -12.93 | -18.15 | 25.28 | -48.55 | - | 36.14 | - |
| 2021 | -4.59 | -3.02 | 7.38 | 4.78 | -3.76 | -4.89 | -2.25 | -8.79 | 8.04 | -6.59 | -6.35 | -0.40 | -20.02 | - | 164.60 | - |
| 2020 | 22.81 | -10.80 | -24.87 | -2.07 | 66.12 | 6.55 | -10.02 | 0.88 | 2.99 | 3.55 | -4.53 | 0.32 | 32.27 | - | 230.84 | - |
| 2019 | -5.90 | -13.24 | 1.43 | -11.23 | 0.28 | 22.53 | 11.52 | -7.06 | 5.38 | 6.81 | 11.67 | 35.49 | 59.43 | - | 150.12 | - |
| 2018 | -8.78 | -8.45 | -4.81 | 16.51 | -13.97 | -1.45 | 14.57 | -1.88 | 2.31 | 0.67 | 4.16 | -5.02 | -10.05 | - | 56.89 | - |
| 2017 | -4.56 | 10.10 | 2.74 | -2.02 | 8.33 | 27.84 | 1.80 | 27.98 | -6.40 | -7.93 | -6.92 | -7.08 | 42.25 | - | 74.41 | - |
| 2016 | -6.01 | 4.64 | 16.99 | 0.23 | 0.85 | 5.77 | 1.21 | 2.11 | 2.33 | -4.08 | -8.68 | 2.01 | 16.25 | - | 22.61 | - |
| 2015 | -8.35 | 2.69 | 1.35 | -1.99 | 14.74 | -7.28 | -3.68 | -3.11 | 0.05 | 1.60 | -4.10 | -3.31 | -12.51 | - | 5.47 | - |
| 2014 | -3.14 | -3.87 | 1.36 | 1.41 | -1.09 | 2.67 | -2.82 | 2.61 | -4.21 | 7.40 | 0.22 | -1.81 | -1.88 | - | 20.55 | - |
| 2013 | 0.22 | -0.28 | 0.10 | 0.16 | 0.34 | -4.88 | 1.74 | 1.71 | 2.39 | 3.18 | 0.37 | -1.14 | 3.74 | - | 22.86 | - |
| 2012 | 3.50 | 4.34 | 0.96 | 0.47 | -4.39 | 1.04 | 2.55 | 0.89 | 2.23 | 0.36 | 1.92 | 3.09 | 18.02 | - | 18.43 | - |
| 2011 | - | 0.42 | 2.80 | 0.08 | -0.25 | -1.17 | -3.18 | -2.60 | -1.88 | 5.01 | -0.27 | 1.68 | 0.35 | - | 0.35 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.10%
AGUESR$ 40.465.554,64
0.66%
Cotas de fundosR$ 269.489,50
0.23%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 95.033,09
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.678,01
0.00%
Valores a receberR$ 2.039,59
-0.01%
Valores a pagar-R$ 4.463,48
Patrimônio
R$ 40.833.332,30
Cotistas
1
Web
Android
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