LÂMINA DE FUNDO
CARRERA FIA IE
CARRERA FIA IE
38.120.748/0001-09
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0341922
Atualizado: 11/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.33%Patrimônio Líquido
R$ 11.020.912,58
Atualizado: 11/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.54 | 0.47 | 1.33 | -3.94 | -1.18 | 2.95 | 3.90 | 4.30 | -0.40 | - | - | - | 3.58 | 48.25 | 7.71 | 18.26 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.28 | - | - | - | 7.42 | - | 42.22 | - |
| 2023 | 4.89 | -3.38 | -4.46 | 0.22 | 5.96 | 5.42 | 4.74 | -2.88 | -1.36 | -4.64 | 10.40 | 6.07 | 21.45 | 161.40 | 3.98 | 12.29 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.39 | - |
| 2022 | 6.41 | -2.09 | 6.32 | -8.66 | 0.63 | -11.33 | 4.02 | 8.17 | 0.14 | 6.75 | -8.92 | -3.51 | -4.57 | - | -14.38 | - |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.86 | - |
| 2021 | -3.28 | -4.10 | 0.40 | 4.42 | 6.42 | 2.01 | -2.87 | -3.55 | -3.86 | -11.12 | -6.49 | 1.56 | -19.75 | - | -10.28 | - |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.35 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.64 | -4.33 | 12.65 | 6.55 | 11.80 | 2226.42 | 11.80 | 2226.42 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.53 | - | 0.53 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.38%
AGUESR$ 8.968.677,59
9.01%
Brazilian depos receipt BDRR$ 992.774,16
4.98%
Operações compromissadasR$ 548.755,37
3.76%
Investimento no exteriorR$ 414.780,31
2.09%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 230.287,72
1.25%
Outras oper passivas e exigibR$ 138.301,17
0.12%
Valores a receberR$ 12.868,80
-0.08%
Valores a pagar-R$ 8.930,16
Patrimônio
R$ 11.020.912,58
Cotistas
1
Web
Android
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