LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CARRERA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CARRERA FI
38120748000109
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0642689
Atualizado: 15/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.56%
Patrimônio Líquido
R$ 11.341.426,51
Atualizado: 15/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.6219.6917.9029.8525.1414.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20255.70-0.316.354.082.62-------19.69-14.29-
2024-3.540.471.33-3.94-1.182.953.904.30-2.680.71-5.49-4.68-8.17--4.51-
20234.89-3.38-4.460.225.965.424.74-2.88-1.36-4.6410.406.0721.45-3.98-
20226.41-2.096.32-8.660.63-11.334.028.170.146.75-8.92-3.51-4.57--14.38-
2021-3.28-4.100.404.426.422.01-2.87-3.55-3.86-11.12-6.491.56-19.75--10.28-
2020---------2.64-4.3312.656.5511.80-11.80-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.38%
AGUESR$ 9.229.507,72
9.01%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.021.646,36
4.98%
Operações compromissadasR$ 564.714,46
3.76%
Investimento no exteriorR$ 426.843,09
2.09%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 236.985,03
1.25%
Outras oper passivas e exigibR$ 142.323,29
0.12%
Valores a receberR$ 13.243,06
-0.08%
Valores a pagar-R$ 9.189,87
Patrimônio
R$ 11.341.426,51
Cotistas
1
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