LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CARRERA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CARRERA FI
38120748000109
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,0642689
Atualizado: 15/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.56%Patrimônio Líquido
R$ 11.341.426,51
Atualizado: 15/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.70 | -0.31 | 6.35 | 4.08 | 2.62 | - | - | - | - | - | - | - | 19.69 | - | 14.29 | - |
| 2024 | -3.54 | 0.47 | 1.33 | -3.94 | -1.18 | 2.95 | 3.90 | 4.30 | -2.68 | 0.71 | -5.49 | -4.68 | -8.17 | - | -4.51 | - |
| 2023 | 4.89 | -3.38 | -4.46 | 0.22 | 5.96 | 5.42 | 4.74 | -2.88 | -1.36 | -4.64 | 10.40 | 6.07 | 21.45 | - | 3.98 | - |
| 2022 | 6.41 | -2.09 | 6.32 | -8.66 | 0.63 | -11.33 | 4.02 | 8.17 | 0.14 | 6.75 | -8.92 | -3.51 | -4.57 | - | -14.38 | - |
| 2021 | -3.28 | -4.10 | 0.40 | 4.42 | 6.42 | 2.01 | -2.87 | -3.55 | -3.86 | -11.12 | -6.49 | 1.56 | -19.75 | - | -10.28 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.64 | -4.33 | 12.65 | 6.55 | 11.80 | - | 11.80 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.38%
AGUESR$ 9.229.507,72
9.01%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.021.646,36
4.98%
Operações compromissadasR$ 564.714,46
3.76%
Investimento no exteriorR$ 426.843,09
2.09%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 236.985,03
1.25%
Outras oper passivas e exigibR$ 142.323,29
0.12%
Valores a receberR$ 13.243,06
-0.08%
Valores a pagar-R$ 9.189,87
Patrimônio
R$ 11.341.426,51
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.