LÂMINA DE FUNDO
CARRERA FIA IE
CARRERA FIA IE
38.120.748/0001-09
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,942665
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.23%
Patrimônio Líquido
R$ 10.057.112,98
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-5.50-7.2016.186.33-11.21-3.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.540.471.33-5.50---------7.20--3.50-
CDI0.970.800.830.56--------3.20-37.85-
20234.89-3.38-4.460.225.965.424.74-2.88-1.36-4.6410.406.0721.45164.623.9811.85
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.58-
20226.41-2.096.32-8.660.63-11.334.028.170.146.75-8.92-3.51-4.57--14.38-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.18-
2021-3.28-4.100.404.426.422.01-2.87-3.55-3.86-11.12-6.491.56-19.75--10.28-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.16-
2020---------2.64-4.3312.656.5511.801710.1411.801710.14
CDI-------0.060.160.160.150.160.69-0.69-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.38%
AGUESR$ 8.184.349,81
9.01%
Brazilian depos receipt BDRR$ 905.954,19
4.98%
Operações compromissadasR$ 500.765,68
3.76%
Investimento no exteriorR$ 378.506,99
2.09%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 210.148,63
1.25%
Outras oper passivas e exigibR$ 126.206,47
0.12%
Valores a receberR$ 11.743,40
-0.08%
Valores a pagar-R$ 8.149,20
Patrimônio
R$ 10.057.112,98
Cotistas
1
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