LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CARRAPETA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CARRAPETA FI
10265308000112
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,913336
Atualizado: 07/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.27%Patrimônio Líquido
R$ 41.801.636,64
Atualizado: 08/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/09/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Mercury Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.07 | -3.97 | 0.96 | 1.08 | 0.95 | 1.03 | 1.24 | 0.34 | - | - | - | - | 2.62 | - | 179.15 | - |
| 2024 | 0.83 | 0.72 | -12.55 | 4.80 | 0.97 | 0.86 | 0.89 | 1.00 | 0.84 | 1.02 | 0.79 | 0.92 | 0.08 | - | 172.02 | - |
| 2023 | 1.20 | 0.53 | -20.58 | 0.92 | -0.76 | 1.13 | 1.01 | 0.91 | 0.80 | 0.76 | 1.03 | 1.16 | -13.41 | - | 171.81 | - |
| 2022 | 0.87 | 0.70 | -3.36 | 0.69 | 1.13 | 0.62 | 0.81 | 1.37 | 1.21 | 1.18 | 1.05 | 1.27 | 7.71 | - | 213.90 | - |
| 2021 | 0.19 | -0.76 | -0.37 | 0.16 | 0.86 | 0.27 | -0.31 | -0.02 | -0.04 | -0.47 | -0.09 | 1.09 | 0.50 | - | 191.43 | - |
| 2020 | 0.52 | -1.11 | -6.40 | 2.24 | 1.93 | 2.31 | 2.11 | 0.09 | -0.53 | -0.05 | 1.93 | 2.01 | 4.81 | - | 189.98 | - |
| 2019 | 1.24 | 0.02 | 0.37 | 0.52 | 0.70 | 0.94 | 0.77 | 0.25 | 0.92 | 0.99 | 0.52 | 2.36 | 10.01 | - | 176.67 | - |
| 2018 | 0.65 | 0.70 | 0.84 | 0.56 | -0.55 | 0.50 | 0.72 | 0.77 | 0.43 | 1.24 | 0.54 | 0.54 | 7.16 | - | 151.50 | - |
| 2017 | 1.33 | 1.09 | 1.14 | 0.70 | 0.82 | 0.84 | 1.01 | 0.89 | 0.84 | 1.66 | 0.46 | 0.59 | 11.98 | - | 134.69 | - |
| 2016 | 1.12 | 1.15 | 1.43 | 1.49 | 0.75 | 1.31 | 1.39 | 1.26 | 1.13 | 1.36 | 0.27 | 0.92 | 14.45 | - | 109.59 | - |
| 2015 | 0.61 | 1.30 | 1.32 | 0.95 | 1.18 | 0.99 | 1.48 | 0.88 | 1.04 | 0.75 | 0.87 | 0.96 | 13.05 | - | 83.12 | - |
| 2014 | 0.16 | 0.81 | 0.72 | 1.02 | 1.10 | 0.97 | 0.94 | 1.21 | 0.43 | 0.84 | 0.85 | 0.61 | 10.09 | - | 61.99 | - |
| 2013 | 0.44 | 0.33 | 0.29 | 0.72 | 0.24 | -0.20 | 0.85 | 0.37 | 0.43 | 0.92 | 1.00 | 0.67 | 6.22 | - | 47.14 | - |
| 2012 | 1.17 | 0.84 | 1.13 | 0.89 | 0.46 | 0.66 | 0.87 | 0.83 | 0.59 | 0.86 | 0.55 | 0.93 | 10.23 | - | 38.52 | - |
| 2011 | 0.54 | 0.79 | 1.21 | 1.06 | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 1.18 | 1.18 | 0.63 | 0.93 | 0.73 | 10.63 | - | 25.67 | - |
| 2010 | 0.87 | 0.62 | 0.82 | 0.56 | 0.90 | 0.84 | 1.18 | 1.10 | 0.85 | 1.01 | 0.77 | 1.02 | 11.06 | - | 13.59 | - |
| 2009 | 0.49 | 0.90 | 0.87 | 2.28 | 2.28 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.09%
Cotas de fundosR$ 37.658.362,92
4.51%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.885.780,72
2.92%
Títulos públicosR$ 1.222.300,76
1.18%
AGUESR$ 494.584,47
0.96%
Brazilian depos receipt BDRR$ 402.464,86
0.59%
Valores a receberR$ 247.768,00
-0.02%
Merc Futuro - posic vend-R$ 8.790,77
-0.24%
Valores a pagar-R$ 100.835,53
Patrimônio
R$ 41.801.636,64
Cotistas
1
Web
Android
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