LÂMINA DE FUNDO
CARPE DIEM BR QI FI FINANCEIRO MULT
CARPE DIEM BR QI FI FINANCEIRO MULT
34218601000197
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,59871221
Atualizado: 09/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.64%Patrimônio Líquido
R$ 27.360.298,45
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
09/10/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Quadrante Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 1.38 | 0.93 | 0.95 | 1.47 | 1.03 | 0.24 | - | - | - | - | - | 7.29 | - | 52.69 | - |
| 2024 | 2.80 | 0.77 | 0.94 | 1.39 | 0.72 | 0.88 | 1.42 | 0.91 | 0.83 | 1.04 | 0.88 | 0.77 | 14.18 | - | 42.32 | - |
| 2023 | 1.09 | 0.45 | 0.76 | 0.68 | 0.75 | 0.86 | 0.95 | 1.04 | 0.76 | 0.66 | 1.18 | 1.04 | 10.71 | - | 24.64 | - |
| 2022 | 0.59 | 0.42 | 1.71 | 0.53 | 0.93 | 0.58 | 1.72 | 0.24 | 0.67 | 1.25 | 0.11 | 0.92 | 10.09 | - | 12.58 | - |
| 2021 | -0.71 | -0.65 | 0.29 | 1.09 | 0.96 | 0.87 | -1.07 | -0.43 | -0.79 | -1.49 | 0.66 | 1.12 | -0.20 | - | 2.27 | - |
| 2020 | 0.39 | -1.84 | -11.54 | 3.34 | 2.84 | 3.36 | 2.93 | 0.47 | -1.08 | -0.27 | 3.10 | 1.74 | 2.47 | - | 2.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.25%
Cotas de fundosR$ 26.608.240,45
2.80%
Títulos públicosR$ 764.788,52
0.09%
DisponibilidadesR$ 25.810,77
0.02%
Valores a receberR$ 5.269,22
-0.05%
Valores a pagar-R$ 14.886,31
-0.11%
Merc Futuro - posic compr-R$ 28.925,29
Patrimônio
R$ 27.360.298,45
Cotistas
4
Web
Android
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