LÂMINA DE FUNDO
CAROLERA FIM CRED PRIV IE
CAROLERA FIM CRED PRIV IE
38.027.859/0001-67
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 131,50156066
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.19%
Patrimônio Líquido
R$ 35.544.066,70
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.421.307.7917.5121.6230.01
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.070.550.87-1.581.42-------1.3132.1930.0377.00
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-39.00-
20231.71-0.380.050.671.891.731.29-0.66-0.21-0.302.511.9210.6481.6628.3584.46
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.57-
20220.930.482.98-0.670.71-0.871.282.031.172.07-1.040.169.5477.0616.0188.12
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.17-
2021-0.260.18-0.331.390.680.85-0.920.23-0.47-1.500.180.700.7015.775.91114.75
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.15-
2020---------0.382.222.505.17760.295.17760.29
CDI-------0.050.160.160.150.160.68-0.68-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.50%
Cotas de fundosR$ 28.966.793,55
17.96%
Títulos públicosR$ 6.383.361,43
0.61%
DebênturesR$ 216.439,94
0.01%
Valores a receberR$ 2.316,59
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.234,71
-0.08%
Valores a pagar-R$ 27.077,67
Patrimônio
R$ 35.544.066,70
Cotistas
1
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