LÂMINA DE FUNDO
CAROLERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CAROLERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
38027859000167
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 138,56677272
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.97%Patrimônio Líquido
R$ 36.942.889,95
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07 | 0.55 | 0.87 | -1.58 | 0.93 | 0.57 | 1.01 | 1.74 | 0.59 | 0.71 | 0.73 | 0.26 | 6.61 | 65.32 | 36.84 | 80.48 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.13 | 10.12 | - | 45.78 | - |
| 2023 | 1.71 | -0.38 | 0.05 | 0.67 | 1.89 | 1.73 | 1.29 | -0.66 | -0.21 | -0.30 | 2.51 | 1.92 | 10.64 | 80.06 | 28.35 | 87.56 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.38 | - |
| 2022 | 0.93 | 0.48 | 2.98 | -0.67 | 0.71 | -0.87 | 1.28 | 2.03 | 1.17 | 2.07 | -1.04 | 0.16 | 9.54 | 79.57 | 16.01 | 95.01 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.85 | - |
| 2021 | -0.26 | 0.18 | -0.33 | 1.39 | 0.68 | 0.85 | -0.92 | 0.23 | -0.47 | -1.50 | 0.18 | 0.70 | 0.70 | 18.42 | 5.91 | 136.18 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.34 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 2.22 | 2.50 | 5.17 | 994.23 | 5.17 | 994.23 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.52 | - | 0.52 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.50%
Cotas de fundosR$ 30.106.770,71
17.96%
Títulos públicosR$ 6.634.576,19
0.61%
DebênturesR$ 224.957,85
0.01%
Valores a receberR$ 2.407,76
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.322,66
-0.08%
Valores a pagar-R$ 28.143,30
Patrimônio
R$ 36.942.889,95
Cotistas
1
Web
Android
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