LÂMINA DE FUNDO
CAROLERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CAROLERA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
38027859000167
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 148,03830732
Atualizado: 18/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.37%Patrimônio Líquido
R$ 26.820.654,35
Atualizado: 21/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.67 | 0.76 | 0.68 | 1.45 | 0.99 | 0.86 | 0.27 | - | - | - | - | - | 5.82 | - | 45.10 | - |
| 2024 | 0.07 | 0.55 | 0.87 | -1.58 | 0.93 | 0.57 | 1.01 | 1.74 | 0.59 | 0.71 | 0.73 | 0.47 | 6.83 | - | 37.12 | - |
| 2023 | 1.71 | -0.38 | 0.05 | 0.67 | 1.89 | 1.73 | 1.29 | -0.66 | -0.21 | -0.30 | 2.51 | 1.92 | 10.64 | - | 28.35 | - |
| 2022 | 0.93 | 0.48 | 2.98 | -0.67 | 0.71 | -0.87 | 1.28 | 2.03 | 1.17 | 2.07 | -1.04 | 0.16 | 9.54 | - | 16.01 | - |
| 2021 | -0.26 | 0.18 | -0.33 | 1.39 | 0.68 | 0.85 | -0.92 | 0.23 | -0.47 | -1.50 | 0.18 | 0.70 | 0.70 | - | 5.91 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.38 | 2.22 | 2.50 | 5.17 | - | 5.17 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.50%
Cotas de fundosR$ 21.857.610,27
17.96%
Títulos públicosR$ 4.816.723,19
0.61%
DebênturesR$ 163.320,11
0.01%
Valores a receberR$ 1.748,04
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.686,26
-0.08%
Valores a pagar-R$ 20.432,12
Patrimônio
R$ 26.820.654,35
Cotistas
1
Web
Android
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