LÂMINA DE FUNDO
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04.702.909/0001-42
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 676,0646768
Atualizado: 21/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.64%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 24/11/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
25/08/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.309.4010.4223.4042.731120.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20231.170.631.400.941.021.000.470.720.710.670.30-9.4080.90659.59159.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.55-11.62-414.33-
20220.861.031.891.641.350.890.330.220.260.580.920.9311.4492.41594.32164.73
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20211.230.721.590.890.941.151.121.211.380.901.981.2115.29344.37523.04168.71
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20201.210.490.710.350.020.440.800.710.821.221.181.559.91360.36440.41150.52
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.800.730.951.230.870.420.650.630.530.510.671.249.63161.85391.69138.86
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20181.000.610.690.640.671.341.300.700.531.070.570.339.86153.82348.50133.72
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20170.900.720.820.610.830.470.400.930.490.830.780.678.7888.42308.24129.02
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.451.591.170.901.201.110.871.080.790.58-0.520.7411.5182.27275.29132.17
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.451.432.021.391.071.331.220.900.851.161.291.6216.91127.53236.56138.78
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
20141.300.981.181.310.980.840.810.560.861.090.861.1812.62116.64187.88135.37
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-138.79-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.01%
Valores a pagar-R$ 0,00
91.49%
Títulos públicosR$ 0,00
8.51%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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