LÂMINA DE FUNDO
CAREMA CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CAREMA CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
10.784.562/0001-27
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,1418377026
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.83%Patrimônio Líquido
R$ 27.420.846,70
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/06/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.33 | 0.72 | 0.39 | -1.83 | 0.76 | 0.34 | 1.58 | - | - | - | - | - | 1.61 | 27.38 | 213.33 | 79.84 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | 1.45 | -1.06 | -0.63 | 0.38 | 2.50 | 2.26 | 1.49 | -0.65 | -0.17 | -0.14 | 3.10 | 1.93 | 10.86 | 83.35 | 208.36 | 84.42 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 1.84 | 0.33 | 4.82 | -0.91 | 0.84 | -2.19 | 0.78 | 2.83 | 1.83 | 3.57 | -4.35 | -2.07 | 7.16 | 57.84 | 178.16 | 86.14 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | 0.48 | 0.34 | 9.26 | 2.25 | 3.05 | 0.40 | -1.48 | -0.35 | -1.46 | -2.31 | -1.00 | 2.00 | 11.21 | 252.48 | 159.57 | 92.22 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -0.32 | -1.96 | -10.40 | 3.98 | 1.74 | 1.35 | 2.68 | 1.12 | -4.04 | -0.15 | 4.78 | 2.67 | 0.48 | 17.45 | 133.41 | 82.65 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 2.21 | -0.20 | 1.14 | 1.37 | 0.59 | 2.78 | 1.27 | 1.16 | -0.54 | 0.85 | 0.48 | 2.17 | 14.06 | 236.30 | 132.29 | 85.66 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 2.84 | 0.16 | -0.79 | 0.32 | -1.95 | -0.72 | 0.72 | 0.16 | 0.44 | 2.11 | -0.29 | 0.71 | 3.68 | 57.41 | 103.66 | 73.97 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 0.98 | 1.17 | 3.52 | 0.17 | -0.03 | -0.40 | 2.22 | 0.91 | 1.19 | 0.22 | 0.06 | 0.99 | 11.50 | 115.81 | 96.43 | 76.73 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 1.34 | 0.62 | -1.61 | 1.90 | 0.75 | 0.05 | 1.26 | 1.31 | 3.33 | 1.19 | 0.77 | 2.94 | 14.66 | 104.79 | 76.17 | 72.34 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 1.02 | 2.01 | 3.04 | -0.60 | 1.97 | -0.31 | 2.98 | 0.04 | 1.22 | 0.49 | 1.69 | 0.80 | 15.24 | 114.93 | 53.64 | 66.97 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.43%
Cotas de fundosR$ 23.699.113,89
10.46%
AGUESR$ 2.867.744,81
3.10%
DebênturesR$ 848.997,26
0.05%
Valores a receberR$ 13.240,38
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.021,68
-0.04%
Valores a pagar-R$ 10.271,75
Patrimônio
R$ 27.420.846,70
Cotistas
1
Web
Android
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