LÂMINA DE FUNDO
CAREMA FIM CRED PRIV IE
CAREMA FIM CRED PRIV IE
10.784.562/0001-27
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,1120580908
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.48%
Patrimônio Líquido
R$ 27.111.791,44
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/06/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.700.3610.8216.6631.48209.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.330.70----------0.3723.57209.5183.05
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
20231.45-1.06-0.630.382.502.261.49-0.65-0.17-0.143.101.9310.8683.35208.3684.42
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.840.334.82-0.910.84-2.190.782.831.833.57-4.35-2.077.1657.84178.1686.14
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.480.349.262.253.050.40-1.48-0.35-1.46-2.31-1.002.0011.21252.48159.5792.22
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-0.32-1.96-10.403.981.741.352.681.12-4.04-0.154.782.670.4817.45133.4182.65
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.21-0.201.141.370.592.781.271.16-0.540.850.482.1714.06236.30132.2985.66
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.840.16-0.790.32-1.95-0.720.720.160.442.11-0.290.713.6857.41103.6673.97
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20170.981.173.520.17-0.03-0.402.220.911.190.220.060.9911.50115.8196.4376.73
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.340.62-1.611.900.750.051.261.313.331.190.772.9414.66104.7976.1772.34
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.022.013.04-0.601.97-0.312.980.041.220.491.690.8015.24114.9353.6466.97
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.43%
Cotas de fundosR$ 23.432.005,59
10.46%
AGUESR$ 2.835.423,00
3.10%
DebênturesR$ 839.428,37
0.05%
Valores a receberR$ 13.091,15
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.998,90
-0.04%
Valores a pagar-R$ 10.155,98
Patrimônio
R$ 27.111.791,44
Cotistas
1
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