LÂMINA DE FUNDO
CARCASSONNE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CARCASSONNE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
27036630000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 108,989171
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.87%
Patrimônio Líquido
R$ 7.693.736,91
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/03/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.8111.8810.06-9.63-0.859.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.75-2.256.333.942.54-0.08-3.371.81----11.89-9.26-
2024-0.750.76-0.33-1.13-26.621.091.273.83-1.261.270.09-1.72-24.39--2.35-
20231.42-1.05-0.630.363.152.871.44-0.20-0.07-0.133.972.9514.85-29.15-
20222.180.404.45-2.961.46-3.062.233.241.233.59-2.04-0.6410.17-12.45-
2021-1.00-1.371.820.552.02-0.06-1.30-19.88-2.50-2.42-0.551.31-22.74-2.07-
2020-0.07-2.17-7.422.303.082.913.09-0.91-1.50-0.474.552.915.83-32.12-
20191.690.070.060.690.981.371.131.070.951.060.011.9311.56-24.84-
20181.440.360.530.40-0.510.260.900.170.470.960.590.456.18-11.90-
2017----0.130.751.070.890.860.440.280.855.39-5.39-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
51.50%
Cotas de fundosR$ 3.962.049,08
28.85%
AGUESR$ 2.219.931,46
11.35%
DebênturesR$ 873.570,74
4.59%
Títulos públicosR$ 352.994,32
2.44%
Valores a receberR$ 187.892,31
1.34%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 102.791,65
0.01%
DisponibilidadesR$ 632,50
-0.08%
Valores a pagar-R$ 6.125,34
Patrimônio
R$ 7.693.736,91
Cotistas
1
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