LÂMINA DE FUNDO
CARCASSONNE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
CARCASSONNE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
27036630000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 110,622521
Atualizado: 10/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.50%Patrimônio Líquido
R$ 7.890.182,34
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/03/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75 | -2.25 | 6.33 | 3.94 | 2.54 | -0.08 | -3.37 | 4.27 | -0.11 | - | - | - | 14.47 | - | 11.78 | - |
| 2024 | -0.75 | 0.76 | -0.33 | -1.13 | -26.62 | 1.09 | 1.27 | 3.83 | -1.26 | 1.27 | 0.09 | -1.72 | -24.39 | - | -2.35 | - |
| 2023 | 1.42 | -1.05 | -0.63 | 0.36 | 3.15 | 2.87 | 1.44 | -0.20 | -0.07 | -0.13 | 3.97 | 2.95 | 14.85 | - | 29.15 | - |
| 2022 | 2.18 | 0.40 | 4.45 | -2.96 | 1.46 | -3.06 | 2.23 | 3.24 | 1.23 | 3.59 | -2.04 | -0.64 | 10.17 | - | 12.45 | - |
| 2021 | -1.00 | -1.37 | 1.82 | 0.55 | 2.02 | -0.06 | -1.30 | -19.88 | -2.50 | -2.42 | -0.55 | 1.31 | -22.74 | - | 2.07 | - |
| 2020 | -0.07 | -2.17 | -7.42 | 2.30 | 3.08 | 2.91 | 3.09 | -0.91 | -1.50 | -0.47 | 4.55 | 2.91 | 5.83 | - | 32.12 | - |
| 2019 | 1.69 | 0.07 | 0.06 | 0.69 | 0.98 | 1.37 | 1.13 | 1.07 | 0.95 | 1.06 | 0.01 | 1.93 | 11.56 | - | 24.84 | - |
| 2018 | 1.44 | 0.36 | 0.53 | 0.40 | -0.51 | 0.26 | 0.90 | 0.17 | 0.47 | 0.96 | 0.59 | 0.45 | 6.18 | - | 11.90 | - |
| 2017 | - | - | - | - | 0.13 | 0.75 | 1.07 | 0.89 | 0.86 | 0.44 | 0.28 | 0.85 | 5.39 | - | 5.39 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
51.50%
Cotas de fundosR$ 4.063.212,72
28.85%
AGUESR$ 2.276.613,33
11.35%
DebênturesR$ 895.875,76
4.59%
Títulos públicosR$ 362.007,38
2.44%
Valores a receberR$ 192.689,80
1.34%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 105.416,24
0.01%
DisponibilidadesR$ 648,65
-0.08%
Valores a pagar-R$ 6.281,74
Patrimônio
R$ 7.890.182,34
Cotistas
1
Web
Android
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