LÂMINA DE FUNDO
CARBOPREV ALM RF FI
CARBOPREV ALM RF FI
19599719000119
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 35,497743
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.13%Patrimônio Líquido
R$ 90.739.155,51
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
24/02/2014
Benchmark
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.83 | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | 250.85 | - |
| 2024 | 1.07 | 0.93 | 1.01 | 0.76 | 0.85 | 0.87 | 0.80 | 0.78 | 0.69 | 0.96 | 0.83 | 0.95 | 11.02 | - | 246.04 | - |
| 2023 | 1.21 | 0.66 | 1.37 | 0.98 | 1.07 | 0.59 | 0.59 | 0.82 | 0.79 | 0.77 | 0.73 | 0.92 | 11.02 | - | 211.69 | - |
| 2022 | 1.17 | 1.15 | 1.76 | 1.76 | 1.49 | 1.04 | 0.55 | 0.19 | 0.43 | 0.72 | 1.10 | 0.97 | 13.04 | - | 180.75 | - |
| 2021 | 1.27 | 0.76 | 1.61 | 0.94 | 0.99 | 1.22 | 1.20 | 1.33 | 1.60 | 1.46 | 1.68 | 1.30 | 16.48 | - | 148.37 | - |
| 2020 | 1.34 | 0.92 | 0.78 | 0.40 | 0.07 | 0.49 | 0.87 | 0.76 | 0.84 | 1.23 | 1.20 | 1.59 | 11.00 | - | 113.23 | - |
| 2019 | 0.84 | 0.77 | 0.99 | 1.27 | 0.92 | 0.46 | 0.70 | 0.68 | 0.57 | 0.55 | 0.73 | 1.63 | 10.59 | - | 92.10 | - |
| 2018 | 1.07 | 0.65 | 0.74 | 0.68 | 0.71 | 1.37 | 1.34 | 0.74 | 0.56 | 1.11 | 0.61 | 0.37 | 10.41 | - | 73.70 | - |
| 2017 | 0.94 | 0.75 | 0.87 | 0.64 | 0.87 | 0.51 | 0.43 | 0.97 | 0.52 | 0.87 | 0.83 | 0.71 | 9.28 | - | 57.32 | - |
| 2016 | 1.47 | 1.60 | 1.21 | 0.94 | 1.24 | 1.15 | 0.90 | 1.13 | 0.85 | 0.64 | 0.77 | 0.75 | 13.40 | - | 43.96 | - |
| 2015 | 1.44 | 1.40 | 1.92 | 1.37 | 1.10 | 1.33 | 1.26 | 0.98 | -0.28 | 1.20 | 0.96 | 1.32 | 14.92 | - | 26.95 | - |
| 2014 | - | - | 1.14 | 1.31 | 1.03 | 0.88 | 0.88 | 0.63 | 0.91 | 1.13 | 0.90 | 1.20 | 10.47 | - | 10.47 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
95.23%
Títulos públicosR$ 86.412.385,91
4.71%
Operações compromissadasR$ 4.272.164,86
0.07%
DisponibilidadesR$ 60.061,07
0.00%
Valores a receberR$ 2.967,76
-0.01%
Valores a pagar-R$ 8.424,94
Patrimônio
R$ 90.739.155,51
Cotistas
1
Web
Android
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