LÂMINA DE FUNDO
SUBCLASSE CARBON DI DA CLASSE UNICA DO CARBON MAST
SUBCLASSE CARBON DI DA CLASSE UNICA DO CARBON MAST
43774790000175
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,53397876
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.64%Patrimônio Líquido
R$ 113.409.602,24
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/12/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Carbon Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.95 | 0.91 | 1.00 | 1.17 | 0.73 | 1.19 | - | - | - | - | - | 7.19 | - | 50.02 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.77 | 0.85 | 0.86 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.83 | 0.87 | 0.79 | 0.78 | 10.58 | - | 39.95 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.66 | 1.10 | 0.87 | 1.10 | 1.05 | 0.99 | 1.10 | 0.99 | 0.93 | 0.86 | 0.92 | 12.35 | - | 26.56 | - |
| 2022 | 0.82 | 0.97 | 0.87 | 0.71 | 1.10 | 1.05 | 1.03 | 1.18 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 1.09 | 12.65 | - | 12.65 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
62.25%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 70.597.477,39
19.15%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 21.717.938,83
17.95%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 20.357.023,60
0.64%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 725.821,45
Patrimônio
R$ 113.409.602,24
Cotistas
26.966
Web
Android
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