LÂMINA DE FUNDO
SUBCLASSE CARBON DI DA CLASSE UNICA DO CARBON MAST
SUBCLASSE CARBON DI DA CLASSE UNICA DO CARBON MAST
43774790000175
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,58528944
Atualizado: 21/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.63%
Patrimônio Líquido
R$ 130.760.263,14
Atualizado: 21/10/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/12/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Carbon Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.8410.5012.2424.3840.2054.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.030.950.911.001.170.731.191.101.120.84--10.50-54.65-
20240.950.770.850.860.800.800.900.900.830.870.790.7810.58-39.95-
20231.130.661.100.871.101.050.991.100.990.930.860.9212.35-26.56-
20220.820.970.870.711.101.051.031.181.101.051.001.0912.65-12.65-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
62.25%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 81.398.263,80
19.15%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 25.040.590,39
17.95%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 23.471.467,23
0.64%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 836.865,68
Patrimônio
R$ 130.760.263,14
Cotistas
29.992
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