LÂMINA DE FUNDO
CARBON FC FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
CARBON FC FIF RF REF DI - RESP LIMITADA
43775035000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,47844154
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.58%Patrimônio Líquido
R$ 138.184.022,68
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/12/2021
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Carbon Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.93 | 0.89 | 0.98 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | 4.93 | - | 45.34 | - |
| 2024 | 0.93 | 0.75 | 0.82 | 0.84 | 0.78 | 0.78 | 0.87 | 0.86 | 0.80 | 0.84 | 0.76 | 0.76 | 10.24 | - | 38.51 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.64 | 1.07 | 0.84 | 1.06 | 1.02 | 0.96 | 1.07 | 0.96 | 0.90 | 0.83 | 0.90 | 11.96 | - | 25.64 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.94 | 0.84 | 0.68 | 1.07 | 1.02 | 1.00 | 1.14 | 1.06 | 1.02 | 0.97 | 1.06 | 12.22 | - | 12.22 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
62.26%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 86.033.372,52
19.15%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 26.462.240,34
17.96%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 24.817.850,47
0.64%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 884.377,75
Patrimônio
R$ 138.184.022,68
Cotistas
25.108
Web
Android
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