LÂMINA DE FUNDO
CAPTALYS ORI L FEE FIC FIM CRED PRIV
CAPTALYS ORI L FEE FIC FIM CRED PRIV
33.146.345/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0600475
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.49%
Patrimônio Líquido
R$ 40.334.675,33
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
10/07/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Lakewood Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.644.3612.53-21.12-12.883.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.920.960.900.64-------4.36105.833.297.21
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-45.63-
2023-0.88-3.870.63-25.790.241.111.071.440.971.270.790.93-23.09--1.03-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-39.87-
20220.860.921.230.981.141.121.131.16-4.530.61-0.36-0.733.4327.7128.69120.83
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-23.74-
20210.670.500.690.520.550.590.560.730.660.650.680.988.06181.5324.42241.47
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-10.11-
20201.050.750.740.680.580.710.800.820.910.770.890.819.93361.0915.14278.73
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-5.43-
2019-------0.920.900.900.921.014.74181.614.74181.61
CDI------0.390.500.460.480.380.372.61-2.61-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.91%
Cotas de fundosR$ 40.297.785,24
0.09%
Títulos públicosR$ 36.349,96
0.01%
Valores a receberR$ 3.354,51
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.814,91
Patrimônio
R$ 40.334.675,33
Cotistas
76
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