LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN
35803288000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,1250585
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.52%Patrimônio Líquido
R$ 11.129.756.799,98
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/01/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Capstone Partners Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.15 | 1.45 | -0.45 | 6.04 | 0.05 | 1.75 | -2.60 | 0.66 | - | - | - | - | 7.05 | - | 207.10 | - |
| 2024 | -0.73 | -0.34 | 1.72 | 0.78 | 1.30 | 0.59 | 1.86 | 1.17 | 1.17 | 2.68 | 1.37 | 1.14 | 13.43 | - | 186.88 | - |
| 2023 | 4.08 | -0.82 | 2.39 | 1.31 | -1.49 | 1.34 | 2.45 | -0.09 | 1.10 | 1.55 | 1.59 | 2.24 | 16.68 | - | 152.91 | - |
| 2022 | 2.97 | 4.59 | 9.69 | 7.02 | 2.65 | -2.86 | 2.13 | 2.00 | 0.57 | 2.61 | 1.11 | 0.68 | 37.96 | - | 116.76 | - |
| 2021 | 2.16 | 1.64 | 1.66 | 2.91 | 2.66 | 1.26 | -1.97 | 0.61 | 2.61 | 4.08 | 1.39 | 1.06 | 21.88 | - | 57.12 | - |
| 2020 | - | - | - | 6.11 | 5.21 | 3.07 | 4.17 | 1.41 | -1.10 | -0.51 | 2.02 | 5.65 | 28.91 | - | 28.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.45%
AGUESR$ 6.505.815.085,17
17.16%
Investimento no exteriorR$ 1.909.613.843,99
15.77%
Diferencial de swap a receberR$ 1.755.611.510,45
15.48%
Títulos públicosR$ 1.722.442.164,04
12.23%
Operações compromissadasR$ 1.360.770.032,26
7.06%
Merc Futuro - posic comprR$ 785.308.628,06
3.80%
Outras oper passivas e exigibR$ 423.301.535,12
1.43%
Valores a receberR$ 159.044.747,77
0.96%
DebênturesR$ 106.901.147,12
0.86%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 95.580.207,81
0.52%
Opç compra - posiç titularesR$ 57.522.968,27
0.31%
Outras aplicaçõesR$ 33.956.946,98
0.22%
Opç venda - posiç titularesR$ 24.757.920,29
0.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 24.501.471,78
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 717.539,72
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.068.333,68
-0.43%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 47.375.766,43
-1.12%
Valores a pagar-R$ 124.809.782,80
-3.74%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 416.404.491,61
-21.54%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.396.825.180,58
Patrimônio
R$ 11.129.756.799,98
Cotistas
16
Web
Android
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