Rentabilidade do CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN

LÂMINA DE FUNDO

CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
-0.18	7.06	18.20	34.31	50.61	207.01

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.15	1.45	-0.45	6.04	-0.18	-	-	-	-	-	-	-	7.06	-	207.13	-
2024	-0.73	-0.34	1.72	0.78	1.30	0.59	1.86	1.17	1.17	2.68	1.37	1.14	13.43	-	186.88	-
2023	4.08	-0.82	2.39	1.31	-1.49	1.34	2.45	-0.09	1.10	1.55	1.59	2.24	16.68	-	152.91	-
2022	2.97	4.59	9.69	7.02	2.65	-2.86	2.13	2.00	0.57	2.61	1.11	0.68	37.96	-	116.76	-
2021	2.16	1.64	1.66	2.91	2.66	1.26	-1.97	0.61	2.61	4.08	1.39	1.06	21.88	-	57.12	-
2020	-	-	-	6.11	5.21	3.07	4.17	1.41	-1.10	-0.51	2.02	5.65	28.91	-	28.91	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

58.45%

AGUESR$ 6.457.928.486,77

17.16%

Investimento no exteriorR$ 1.895.557.970,89

15.77%

Diferencial de swap a receberR$ 1.742.689.184,46

15.48%

Títulos públicosR$ 1.709.763.983,82

12.23%

Operações compromissadasR$ 1.350.753.970,14

7.06%

Merc Futuro - posic comprR$ 779.528.297,94

3.80%

Outras oper passivas e exigibR$ 420.185.788,61

1.43%

Valores a receberR$ 157.874.085,55

0.96%

DebênturesR$ 106.114.292,24

0.86%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 94.876.681,66

0.52%

Opç compra - posiç titularesR$ 57.099.565,63

0.31%

Outras aplicaçõesR$ 33.707.004,02

0.22%

Opç venda - posiç titularesR$ 24.575.687,54

0.22%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 24.321.126,64

0.01%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 712.258,21

-0.04%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.038.388,37

-0.43%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 47.027.053,12

-1.12%

Valores a pagar-R$ 123.891.109,91

-3.74%

Emprest -acoes e TVM receb-R$ 413.339.511,37

-21.54%

Merc Futuro - posic vend-R$ 2.379.183.147,51

Patrimônio

R$ 11.047.835.290,20

Cotistas

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