LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN
35803288000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,2108063
Atualizado: 29/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.15%
Patrimônio Líquido
R$ 11.390.432.211,11
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/01/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Capstone Partners Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.859.7015.4931.2351.63214.56
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.151.45-0.456.040.051.75-2.601.281.85---9.70-214.70-
2024-0.73-0.341.720.781.300.591.861.171.172.681.371.1413.43-186.88-
20234.08-0.822.391.31-1.491.342.45-0.091.101.551.592.2416.68-152.91-
20222.974.599.697.022.65-2.862.132.000.572.611.110.6837.96-116.76-
20212.161.641.662.912.661.26-1.970.612.614.081.391.0621.88-57.12-
2020---6.115.213.074.171.41-1.10-0.512.025.6528.91-28.91-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.45%
AGUESR$ 6.658.190.923,43
17.16%
Investimento no exteriorR$ 1.954.339.832,42
15.77%
Diferencial de swap a receberR$ 1.796.730.535,82
15.48%
Títulos públicosR$ 1.762.784.314,13
12.23%
Operações compromissadasR$ 1.392.641.284,62
7.06%
Merc Futuro - posic comprR$ 803.701.720,84
3.80%
Outras oper passivas e exigibR$ 433.215.884,88
1.43%
Valores a receberR$ 162.769.811,65
0.96%
DebênturesR$ 109.404.930,53
0.86%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 97.818.838,03
0.52%
Opç compra - posiç titularesR$ 58.870.241,50
0.31%
Outras aplicaçõesR$ 34.752.269,05
0.22%
Opç venda - posiç titularesR$ 25.337.787,51
0.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 25.075.332,58
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 734.345,56
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.163.620,09
-0.43%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 48.485.377,14
-1.12%
Valores a pagar-R$ 127.733.013,02
-3.74%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 426.157.302,38
-21.54%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.452.962.381,11
Patrimônio
R$ 11.390.432.211,11
Cotistas
16
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