Rentabilidade do CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN

LÂMINA DE FUNDO

CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
-2.60	6.35	14.59	28.50	50.78	204.95

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.15	1.45	-0.45	6.04	0.05	1.75	-2.60	-	-	-	-	-	6.35	-	205.09	-
2024	-0.73	-0.34	1.72	0.78	1.30	0.59	1.86	1.17	1.17	2.68	1.37	1.14	13.43	-	186.88	-
2023	4.08	-0.82	2.39	1.31	-1.49	1.34	2.45	-0.09	1.10	1.55	1.59	2.24	16.68	-	152.91	-
2022	2.97	4.59	9.69	7.02	2.65	-2.86	2.13	2.00	0.57	2.61	1.11	0.68	37.96	-	116.76	-
2021	2.16	1.64	1.66	2.91	2.66	1.26	-1.97	0.61	2.61	4.08	1.39	1.06	21.88	-	57.12	-
2020	-	-	-	6.11	5.21	3.07	4.17	1.41	-1.10	-0.51	2.02	5.65	28.91	-	28.91	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

58.45%

AGUESR$ 6.428.217.234,74

17.16%

Investimento no exteriorR$ 1.886.837.000,89

15.77%

Diferencial de swap a receberR$ 1.734.671.524,05

15.48%

Títulos públicosR$ 1.701.897.803,70

12.23%

Operações compromissadasR$ 1.344.539.501,87

7.06%

Merc Futuro - posic comprR$ 775.941.890,66

3.80%

Outras oper passivas e exigibR$ 418.252.622,91

1.43%

Valores a receberR$ 157.147.747,87

0.96%

DebênturesR$ 105.626.087,94

0.86%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 94.440.178,68

0.52%

Opç compra - posiç titularesR$ 56.836.865,35

0.31%

Outras aplicaçõesR$ 33.551.926,85

0.22%

Opç venda - posiç titularesR$ 24.462.621,18

0.22%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 24.209.231,45

0.01%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 708.981,29

-0.04%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.019.808,79

-0.43%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 46.810.693,86

-1.12%

Valores a pagar-R$ 123.321.119,08

-3.74%

Emprest -acoes e TVM receb-R$ 411.437.843,61

-21.54%

Merc Futuro - posic vend-R$ 2.368.237.143,65

Patrimônio

R$ 10.997.007.068,82

Cotistas

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