LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN
CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN
35803288000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,2517836
Atualizado: 17/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.12%
Patrimônio Líquido
R$ 11.617.566.615,20
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Macro
Data Inicial
27/01/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Capstone Partners Gestão de Recursos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.9910.7813.5830.5149.23217.67
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.151.45-0.456.040.051.75-2.601.281.850.99--10.79-217.83-
2024-0.73-0.341.720.781.300.591.861.171.172.681.371.1413.43-186.88-
20234.08-0.822.391.31-1.491.342.45-0.091.101.551.592.2416.68-152.91-
20222.974.599.697.022.65-2.862.132.000.572.611.110.6837.96-116.76-
20212.161.641.662.912.661.26-1.970.612.614.081.391.0621.88-57.12-
2020---6.115.213.074.171.41-1.10-0.512.025.6528.91-28.91-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.45%
AGUESR$ 6.790.960.619,94
17.16%
Investimento no exteriorR$ 1.993.310.944,76
15.77%
Diferencial de swap a receberR$ 1.832.558.791,68
15.48%
Títulos públicosR$ 1.797.935.654,95
12.23%
Operações compromissadasR$ 1.420.411.674,92
7.06%
Merc Futuro - posic comprR$ 819.728.181,30
3.80%
Outras oper passivas e exigibR$ 441.854.558,99
1.43%
Valores a receberR$ 166.015.572,96
0.96%
DebênturesR$ 111.586.553,08
0.86%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 99.769.424,55
0.52%
Opç compra - posiç titularesR$ 60.044.161,59
0.31%
Outras aplicaçõesR$ 35.445.257,32
0.22%
Opç venda - posiç titularesR$ 25.843.043,42
0.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 25.575.354,94
0.01%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 748.989,00
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.246.646,03
-0.43%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 49.452.214,67
-1.12%
Valores a pagar-R$ 130.280.112,31
-3.74%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 434.655.222,67
-21.54%
Merc Futuro - posic vend-R$ 2.501.876.429,18
Patrimônio
R$ 11.617.566.615,20
Cotistas
16
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