Rentabilidade do CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN

LÂMINA DE FUNDO

CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
-1.82	7.20	15.51	29.54	52.00	207.40

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.15	1.45	-0.45	6.04	0.05	1.75	-1.82	-	-	-	-	-	7.20	-	207.53	-
2024	-0.73	-0.34	1.72	0.78	1.30	0.59	1.86	1.17	1.17	2.68	1.37	1.14	13.43	-	186.88	-
2023	4.08	-0.82	2.39	1.31	-1.49	1.34	2.45	-0.09	1.10	1.55	1.59	2.24	16.68	-	152.91	-
2022	2.97	4.59	9.69	7.02	2.65	-2.86	2.13	2.00	0.57	2.61	1.11	0.68	37.96	-	116.76	-
2021	2.16	1.64	1.66	2.91	2.66	1.26	-1.97	0.61	2.61	4.08	1.39	1.06	21.88	-	57.12	-
2020	-	-	-	6.11	5.21	3.07	4.17	1.41	-1.10	-0.51	2.02	5.65	28.91	-	28.91	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

58.45%

AGUESR$ 6.469.921.802,36

17.16%

Investimento no exteriorR$ 1.899.078.298,66

15.77%

Diferencial de swap a receberR$ 1.745.925.612,58

15.48%

Títulos públicosR$ 1.712.939.265,03

12.23%

Operações compromissadasR$ 1.353.262.517,37

7.06%

Merc Futuro - posic comprR$ 780.975.995,74

3.80%

Outras oper passivas e exigibR$ 420.966.134,94

1.43%

Valores a receberR$ 158.167.280,76

0.96%

DebênturesR$ 106.311.361,97

0.86%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 95.052.881,50

0.52%

Opç compra - posiç titularesR$ 57.205.607,85

0.31%

Outras aplicaçõesR$ 33.769.602,85

0.22%

Opç venda - posiç titularesR$ 24.621.328,18

0.22%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 24.366.294,52

0.01%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 713.580,97

-0.04%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.045.888,25

-0.43%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 47.114.389,22

-1.12%

Valores a pagar-R$ 124.121.193,78

-3.74%

Emprest -acoes e TVM receb-R$ 414.107.143,16

-21.54%

Merc Futuro - posic vend-R$ 2.383.601.637,80

Patrimônio

R$ 11.068.352.732,51

Cotistas

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