Rentabilidade do CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN

LÂMINA DE FUNDO

CLASSE UNICA DE COTAS DO CAPSTONE MACRO MASTER FUN

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.48	7.83	18.34	33.48	56.14	209.19

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.15	1.45	-0.45	6.04	0.05	0.48	-	-	-	-	-	-	7.82	-	209.31	-
2024	-0.73	-0.34	1.72	0.78	1.30	0.59	1.86	1.17	1.17	2.68	1.37	1.14	13.43	-	186.88	-
2023	4.08	-0.82	2.39	1.31	-1.49	1.34	2.45	-0.09	1.10	1.55	1.59	2.24	16.68	-	152.91	-
2022	2.97	4.59	9.69	7.02	2.65	-2.86	2.13	2.00	0.57	2.61	1.11	0.68	37.96	-	116.76	-
2021	2.16	1.64	1.66	2.91	2.66	1.26	-1.97	0.61	2.61	4.08	1.39	1.06	21.88	-	57.12	-
2020	-	-	-	6.11	5.21	3.07	4.17	1.41	-1.10	-0.51	2.02	5.65	28.91	-	28.91	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

58.45%

AGUESR$ 6.466.783.173,09

17.16%

Investimento no exteriorR$ 1.898.157.035,17

15.77%

Diferencial de swap a receberR$ 1.745.078.645,12

15.48%

Títulos públicosR$ 1.712.108.299,61

12.23%

Operações compromissadasR$ 1.352.606.035,04

7.06%

Merc Futuro - posic comprR$ 780.597.135,81

3.80%

Outras oper passivas e exigibR$ 420.761.919,70

1.43%

Valores a receberR$ 158.090.552,10

0.96%

DebênturesR$ 106.259.789,18

0.86%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 95.006.770,32

0.52%

Opç compra - posiç titularesR$ 57.177.856,79

0.31%

Outras aplicaçõesR$ 33.753.220,85

0.22%

Opç venda - posiç titularesR$ 24.609.384,11

0.22%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 24.354.474,16

0.01%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 713.234,81

-0.04%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.043.925,54

-0.43%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 47.091.533,52

-1.12%

Valores a pagar-R$ 124.060.981,24

-3.74%

Emprest -acoes e TVM receb-R$ 413.906.255,29

-21.54%

Merc Futuro - posic vend-R$ 2.382.445.326,78

Patrimônio

R$ 11.062.983.354,50

Cotistas

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