LÂMINA DE FUNDO
CAPRICORNIO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CAPRICORNIO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
03657168000162
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 7,074736
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.17%Patrimônio Líquido
R$ 7.405.557,40
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/02/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | - | 196.88 | 567.41 |
| 2024 | 0.68 | 0.70 | 0.83 | 0.78 | 0.29 | 0.74 | 0.87 | 0.83 | 0.71 | 0.77 | 0.50 | 0.71 | 8.74 | - | 192.35 | 554.35 |
| 2023 | 1.44 | -0.52 | 0.22 | 0.68 | 0.74 | 1.03 | 1.00 | 0.69 | 0.68 | 0.46 | 0.95 | 0.90 | 8.58 | - | 168.85 | 486.62 |
| 2022 | -1.02 | 0.27 | -43.11 | -1.97 | 0.39 | 0.07 | 1.09 | 2.09 | 2.01 | 0.91 | -3.15 | -0.41 | -43.02 | - | 147.61 | 425.41 |
| 2021 | 0.04 | 0.40 | -10.67 | 1.18 | 1.09 | 0.49 | -1.23 | -0.00 | -0.66 | -0.73 | -0.60 | 0.84 | -9.96 | - | 334.55 | 964.17 |
| 2020 | 0.65 | -1.30 | -8.61 | 2.49 | 1.92 | 2.65 | 3.05 | 0.85 | -0.90 | -0.19 | 2.76 | 2.42 | 5.32 | - | 382.62 | 1102.71 |
| 2019 | 2.29 | 0.05 | 0.43 | 0.93 | 0.98 | 1.43 | 0.94 | 0.56 | 0.81 | 0.77 | 0.16 | 2.01 | 11.94 | - | 358.24 | 1032.44 |
| 2018 | 2.10 | 0.29 | 0.50 | 0.44 | -1.16 | -0.02 | 1.13 | 0.34 | 0.59 | 2.03 | 0.56 | 0.36 | 7.36 | - | 309.36 | 891.57 |
| 2017 | 1.68 | 1.30 | 1.03 | 0.50 | 0.23 | 0.92 | 1.74 | 1.20 | 1.41 | 0.41 | -0.19 | 1.30 | 12.14 | - | 281.30 | 810.70 |
| 2016 | 0.78 | 1.39 | -0.83 | -0.39 | -0.81 | 0.84 | 1.32 | 1.46 | 1.15 | 1.68 | 0.63 | 1.34 | 8.86 | - | 240.02 | 691.73 |
| 2015 | 0.47 | 1.05 | 1.62 | 1.02 | 1.31 | 1.07 | 1.36 | 0.88 | 0.81 | 1.10 | 1.22 | 0.91 | 13.60 | - | 212.35 | 611.99 |
| 2014 | 0.04 | 0.63 | 0.94 | 0.73 | 0.91 | 1.02 | 1.08 | 1.17 | 0.25 | 0.81 | 1.04 | 0.27 | 9.25 | - | 174.95 | 504.20 |
| 2013 | 0.71 | 0.07 | 0.69 | 0.49 | 0.53 | -0.22 | 0.86 | 0.81 | -0.02 | 0.97 | 1.21 | 0.92 | 7.24 | - | 151.67 | 437.11 |
| 2012 | 1.10 | 1.52 | 1.11 | 1.30 | 0.60 | 0.97 | 1.05 | 0.65 | 0.64 | 1.24 | 0.75 | 1.24 | 12.87 | - | 134.68 | 388.15 |
| 2011 | 0.46 | 0.71 | 1.30 | 0.48 | 0.85 | 0.45 | 0.86 | 1.80 | 1.56 | 1.20 | 0.93 | 0.46 | 11.63 | - | 107.92 | 311.02 |
| 2010 | 0.21 | 0.73 | 1.27 | 0.39 | 1.17 | 0.18 | 2.50 | 0.70 | 1.33 | 1.12 | 0.34 | 1.14 | 11.63 | - | 86.26 | 248.60 |
| 2009 | 1.45 | 0.63 | 1.63 | 1.98 | 1.64 | 0.71 | 1.24 | 0.81 | 1.24 | 0.60 | 1.18 | 0.89 | 14.92 | 94.73 | 66.85 | 192.66 |
| 2008 | 0.28 | 1.07 | -0.05 | 1.26 | 1.01 | -0.03 | 0.10 | -0.20 | -0.52 | -1.89 | 0.86 | 1.70 | 3.60 | 19.30 | 25.46 | 56.34 |
| 2007 | 1.12 | 0.89 | 1.07 | 1.29 | 1.32 | 1.23 | 1.22 | 0.46 | 1.19 | 0.96 | 0.18 | 1.07 | 12.68 | 80.82 | 41.10 | 194.75 |
| 2006 | 1.63 | 1.35 | 1.39 | 1.09 | 1.29 | 1.21 | 1.19 | 1.29 | 1.09 | 1.13 | 1.05 | 1.01 | 15.75 | 34.70 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.40%
Cotas de fundosR$ 7.213.188,42
2.99%
Valores a receberR$ 221.754,04
0.00%
DisponibilidadesR$ 240,33
-0.40%
Valores a pagar-R$ 29.625,21
Patrimônio
R$ 7.405.557,40
Cotistas
1
Web
Android
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