LÂMINA DE FUNDO
CAPRICORNIO FC FIM CRED PRIV IE
CAPRICORNIO FC FIM CRED PRIV IE
03.657.168/0001-62
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,42997
Atualizado: 28/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.39%
Patrimônio Líquido
R$ 19.928.729,64
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/02/2000
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.701.389.07-36.82-43.79549.49
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.680.70----------1.3881.18284.5845.81
CDI0.970.72----------1.70-621.19-
20231.44-0.520.220.680.741.031.000.690.680.460.950.908.5865.85279.3445.86
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-609.13-
2022-1.020.27-43.11-1.970.390.071.092.092.010.91-3.15-0.41-43.02-249.3747.28
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-527.38-
20210.040.40-10.671.181.090.49-1.23-0.00-0.66-0.73-0.600.84-9.96-513.14111.97
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-458.27-
20200.65-1.30-8.612.491.922.653.050.85-0.90-0.192.762.425.32193.45580.96133.70
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-434.54-
20192.290.050.430.930.981.430.940.560.810.770.162.0111.94200.67546.57130.06
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-420.23-
20182.100.290.500.44-1.16-0.021.130.340.592.030.560.367.36114.82477.60122.14
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-391.01-
20171.681.301.030.500.230.921.741.201.410.41-0.191.3012.14122.26438.00121.18
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-361.44-
20160.781.39-0.83-0.39-0.810.841.321.461.151.680.631.348.8663.33379.76118.77
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-319.75-
20150.471.051.621.021.311.071.360.880.811.101.220.9113.60102.56340.71127.02
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-268.24-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.40%
Cotas de fundosR$ 19.411.054,98
2.99%
Valores a receberR$ 596.751,34
0.00%
DisponibilidadesR$ 646,73
-0.40%
Valores a pagar-R$ 79.722,93
Patrimônio
R$ 19.928.729,64
Cotistas
1
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