LÂMINA DE FUNDO
CAPRI FI FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESPONSABILID
CAPRI FI FINANCEIRO - MULT CRED PRIV RESPONSABILID
18154771000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2.819,8474959
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.83%Patrimônio Líquido
R$ 38.014.984,88
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
28/08/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.30 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.26 | - | 182.11 | - |
| 2024 | -0.21 | 0.36 | 0.73 | -1.27 | 1.10 | 0.32 | 1.20 | 1.25 | 0.13 | 0.23 | 0.32 | -0.72 | 3.46 | - | 178.60 | - |
| 2023 | 1.34 | 0.04 | 0.49 | 0.75 | 1.30 | 1.24 | 0.87 | 0.18 | -0.92 | -0.31 | 2.54 | 2.31 | 10.22 | - | 169.29 | - |
| 2022 | 0.09 | 0.47 | 2.55 | 0.62 | 0.96 | -0.00 | 0.68 | 1.94 | 1.60 | 1.03 | -1.54 | 0.25 | 8.94 | - | 144.32 | - |
| 2021 | -0.06 | 0.26 | 0.97 | 1.19 | 0.91 | 0.15 | -0.98 | 0.50 | -0.23 | -1.29 | -0.20 | 1.57 | 2.78 | - | 124.27 | - |
| 2020 | 0.77 | -0.81 | -6.54 | 2.88 | 1.70 | 2.20 | 2.59 | 0.65 | -1.24 | -0.00 | 2.98 | 2.96 | 8.01 | - | 118.20 | - |
| 2019 | 2.82 | 0.10 | 0.38 | 0.72 | 1.21 | 1.77 | 1.05 | 1.15 | 0.79 | 1.18 | -0.00 | 2.33 | 14.32 | - | 102.02 | - |
| 2018 | 2.61 | 0.55 | 0.86 | 0.14 | -2.74 | -0.23 | 1.57 | 0.11 | 0.48 | 2.97 | 0.61 | 0.15 | 7.19 | - | 76.71 | - |
| 2017 | 2.37 | 1.89 | 0.85 | 0.50 | -0.61 | 0.86 | 2.25 | 1.70 | 2.13 | 0.19 | -0.38 | 1.55 | 14.08 | - | 64.86 | - |
| 2016 | 1.33 | 1.24 | 1.42 | 2.49 | 0.33 | 1.34 | 2.13 | 1.18 | 0.91 | 2.27 | -0.42 | 1.34 | 16.68 | - | 44.51 | - |
| 2015 | 0.22 | 2.58 | 2.67 | -0.15 | 1.26 | 0.28 | 1.20 | -0.59 | 0.31 | 1.16 | 1.17 | 0.99 | 11.62 | - | 23.85 | - |
| 2014 | -0.87 | 0.16 | 0.34 | 0.40 | 0.71 | 0.90 | 1.12 | 1.38 | 0.41 | 0.30 | 1.65 | 0.55 | 7.26 | - | 10.96 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.46 | 1.41 | 0.54 | 3.45 | - | 3.45 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
85.52%
Cotas de fundosR$ 32.511.162,06
14.49%
Títulos públicosR$ 5.507.098,19
0.01%
Valores a receberR$ 4.594,02
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.198,95
-0.02%
Valores a pagar-R$ 9.068,35
Patrimônio
R$ 38.014.984,88
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.