LÂMINA DE FUNDO
CAPRI FIM CRED PRIV IE
CAPRI FIM CRED PRIV IE
11.111.103/0001-45
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,9296284
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.16%Patrimônio Líquido
R$ 56.646.355,79
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/10/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.06 | 0.65 | -0.11 | -4.02 | 0.25 | 1.51 | 2.38 | - | - | - | - | - | -2.54 | - | 518.05 | 193.78 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 3.29 | -1.97 | -2.41 | 1.31 | 6.63 | 4.00 | 2.24 | -2.56 | -2.08 | -4.05 | 7.88 | 4.14 | 16.74 | 128.47 | 534.15 | 216.42 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 2.60 | 4.45 | 5.59 | -8.57 | -0.05 | -10.18 | 4.58 | 4.42 | -1.19 | 6.00 | -8.16 | -1.96 | -4.35 | - | 443.22 | 214.29 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -4.34 | 1.14 | -6.31 | 9.92 | 4.51 | 2.79 | -0.89 | -2.10 | -7.42 | -11.31 | -3.41 | 4.34 | -14.06 | - | 467.92 | 270.42 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 10.29 | -13.99 | -23.06 | 16.41 | -2.05 | 15.04 | 9.24 | -0.63 | 2.09 | -6.64 | 6.49 | -0.96 | 4.47 | 162.55 | 560.84 | 347.43 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 8.87 | -1.76 | 5.76 | 0.72 | 1.58 | 23.49 | 65.43 | -10.61 | 12.02 | 2.40 | 4.76 | -0.65 | 152.31 | 2559.83 | 532.56 | 344.86 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 5.29 | 3.23 | -1.88 | 0.02 | -6.21 | -4.21 | 6.05 | -3.88 | 1.38 | 13.98 | 2.71 | 1.08 | 17.19 | 268.17 | 150.71 | 107.54 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 1.27 | 2.44 | 0.53 | 1.65 | -2.82 | 0.33 | 4.22 | 5.79 | 9.56 | 0.53 | -3.28 | 4.59 | 26.97 | 271.60 | 113.93 | 90.66 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -2.04 | 0.33 | 1.09 | 1.13 | 1.39 | -2.69 | 6.45 | 0.85 | -1.04 | 1.76 | -1.27 | -0.06 | 5.75 | 41.10 | 68.49 | 65.05 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -3.60 | 8.22 | 5.97 | 0.91 | 1.08 | -0.51 | 4.64 | -2.15 | 1.46 | 1.29 | 0.89 | -1.38 | 17.46 | 131.67 | 59.33 | 74.08 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.74%
Cotas de fundosR$ 46.303.611,51
19.64%
AGUESR$ 11.125.903,38
1.52%
Outras oper passivas e exigibR$ 859.321,54
0.13%
Valores a receberR$ 72.306,24
0.02%
Títulos públicosR$ 10.539,24
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,59
-0.01%
Valores a pagar-R$ 6.681,96
Patrimônio
R$ 56.646.355,79
Cotistas
1
Web
Android
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