LÂMINA DE FUNDO
CAPRI FIM CRED PRIV IE
CAPRI FIM CRED PRIV IE
11.111.103/0001-45
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 5,5901215
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.95%Patrimônio Líquido
R$ 51.815.106,43
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/10/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.01 | - | 479.25 | - |
| 2024 | -3.06 | 0.65 | -0.11 | -4.02 | 0.25 | 1.51 | 3.08 | 3.77 | -2.42 | -1.27 | -5.00 | -5.77 | -12.18 | - | 456.91 | - |
| 2023 | 3.29 | -1.97 | -2.41 | 1.31 | 6.63 | 4.00 | 2.24 | -2.56 | -2.08 | -4.05 | 7.88 | 4.14 | 16.74 | - | 534.15 | - |
| 2022 | 2.60 | 4.45 | 5.59 | -8.57 | -0.05 | -10.18 | 4.58 | 4.42 | -1.19 | 6.00 | -8.16 | -1.96 | -4.35 | - | 443.22 | - |
| 2021 | -4.34 | 1.14 | -6.31 | 9.92 | 4.51 | 2.79 | -0.89 | -2.10 | -7.42 | -11.31 | -3.41 | 4.34 | -14.06 | - | 467.92 | - |
| 2020 | 10.29 | -13.99 | -23.06 | 16.41 | -2.05 | 15.04 | 9.24 | -0.63 | 2.09 | -6.64 | 6.49 | -0.96 | 4.47 | - | 560.84 | - |
| 2019 | 8.87 | -1.76 | 5.76 | 0.72 | 1.58 | 23.49 | 65.43 | -10.61 | 12.02 | 2.40 | 4.76 | -0.65 | 152.31 | - | 532.56 | - |
| 2018 | 5.29 | 3.23 | -1.88 | 0.02 | -6.21 | -4.21 | 6.05 | -3.88 | 1.38 | 13.98 | 2.71 | 1.08 | 17.19 | - | 150.71 | - |
| 2017 | 1.27 | 2.44 | 0.53 | 1.65 | -2.82 | 0.33 | 4.22 | 5.79 | 9.56 | 0.53 | -3.28 | 4.59 | 26.97 | - | 113.93 | - |
| 2016 | -2.04 | 0.33 | 1.09 | 1.13 | 1.39 | -2.69 | 6.45 | 0.85 | -1.04 | 1.76 | -1.27 | -0.06 | 5.75 | - | 68.49 | - |
| 2015 | -3.60 | 8.22 | 5.97 | 0.91 | 1.08 | -0.51 | 4.64 | -2.15 | 1.46 | 1.29 | 0.89 | -1.38 | 17.46 | - | 59.33 | - |
| 2014 | -4.88 | -0.94 | 1.91 | 0.81 | 1.91 | 1.62 | 1.69 | 4.23 | -3.60 | 0.99 | 4.57 | -1.89 | 6.13 | - | 35.65 | - |
| 2013 | 2.07 | 1.52 | 0.89 | -0.08 | -1.47 | -6.57 | 0.70 | 0.11 | 3.58 | 1.98 | 0.52 | -1.23 | 1.67 | - | 27.81 | - |
| 2012 | 6.46 | 5.30 | 0.84 | 0.65 | -5.99 | 2.42 | 2.22 | 2.42 | 1.03 | 1.51 | 1.82 | 4.16 | 24.75 | - | 25.71 | - |
| 2011 | -2.31 | -0.86 | 1.20 | -0.53 | -1.01 | -1.72 | -2.60 | -5.77 | -2.85 | 6.44 | -1.41 | 2.52 | -9.02 | - | 0.77 | - |
| 2010 | -2.02 | -3.09 | 3.96 | -5.72 | -7.04 | -3.22 | 10.55 | -1.01 | 7.13 | 5.23 | -0.58 | 0.68 | 3.39 | - | 10.76 | - |
| 2009 | 5.64 | 1.41 | 7.13 | 7.13 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.74%
Cotas de fundosR$ 42.354.473,20
19.64%
AGUESR$ 10.176.998,32
1.52%
Outras oper passivas e exigibR$ 786.031,80
0.13%
Valores a receberR$ 66.139,39
0.02%
Títulos públicosR$ 9.640,37
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,54
-0.01%
Valores a pagar-R$ 6.112,07
Patrimônio
R$ 51.815.106,43
Cotistas
1
Web
Android
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