LÂMINA DE FUNDO
CAPRI FIM CRED PRIV IE
CAPRI FIM CRED PRIV IE
11.111.103/0001-45
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,0465966
Atualizado: 20/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.38%
Patrimônio Líquido
R$ 58.021.917,25
Atualizado: 20/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/10/2009
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.15-2.9211.921.16-3.70515.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.060.15-----------2.91-515.70204.83
CDI0.970.46----------1.43-251.77-
20233.29-1.97-2.411.316.634.002.24-2.56-2.08-4.057.884.1416.74128.47534.15216.42
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20222.604.455.59-8.57-0.05-10.184.584.42-1.196.00-8.16-1.96-4.35-443.22214.29
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-4.341.14-6.319.924.512.79-0.89-2.10-7.42-11.31-3.414.34-14.06-467.92270.42
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
202010.29-13.99-23.0616.41-2.0515.049.24-0.632.09-6.646.49-0.964.47162.55560.84347.43
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20198.87-1.765.760.721.5823.4965.43-10.6112.022.404.76-0.65152.312559.83532.56344.86
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20185.293.23-1.880.02-6.21-4.216.05-3.881.3813.982.711.0817.19268.17150.71107.54
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.272.440.531.65-2.820.334.225.799.560.53-3.284.5926.97271.60113.9390.66
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-2.040.331.091.131.39-2.696.450.85-1.041.76-1.27-0.065.7541.1068.4965.05
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-3.608.225.970.911.08-0.514.64-2.151.461.290.89-1.3817.46131.6759.3374.08
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.74%
Cotas de fundosR$ 47.428.016,82
19.64%
AGUESR$ 11.396.077,22
1.52%
Outras oper passivas e exigibR$ 880.188,71
0.13%
Valores a receberR$ 74.062,08
0.02%
Títulos públicosR$ 10.795,17
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,61
-0.01%
Valores a pagar-R$ 6.844,22
Patrimônio
R$ 58.021.917,25
Cotistas
1
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