LÂMINA DE FUNDO
CAPRI FIM CRED PRIV
CAPRI FIM CRED PRIV
22.898.809/0001-15
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 36,63010796
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.81%
Patrimônio Líquido
R$ 74.916.840,73
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Sten Gestão Patrimonial Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.562.829.7019.9626.56-64.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.430.470.730.600.56-------2.8268.45-64.21-
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-109.23-
20230.880.350.910.770.990.940.911.010.570.651.221.2110.9283.81-65.19-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-100.95-
2022-0.220.611.651.151.210.880.811.181.020.94-0.590.859.8979.89-68.61-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-77.79-
20210.49-0.06-0.110.920.810.46-0.39-0.090.18-0.190.040.993.0869.37-71.44-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-58.20-
20200.410.37-0.98-81.410.210.160.080.04-0.58-0.681.672.82-80.76--72.29-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-51.47-
20191.000.410.440.520.630.720.540.450.600.630.090.516.74113.2844.0192.81
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-47.42-
20180.580.490.650.500.060.440.520.540.511.040.290.366.1495.7934.9289.21
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-39.14-
20171.151.151.080.601.130.781.280.840.770.480.460.5410.75108.2627.1188.13
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-30.76-
20161.040.920.941.101.011.041.221.211.081.040.901.2213.4996.4314.7777.95
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-18.95-
2015-----------1.131.1325.981.1325.98
CDI--------0.951.111.061.164.35-4.35-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
84.53%
Cotas de fundosR$ 63.324.683,77
15.29%
Títulos públicosR$ 11.455.836,03
0.20%
AGUESR$ 150.738,73
0.01%
Valores a receberR$ 4.669,52
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.558,02
-0.03%
Valores a pagar-R$ 20.647,27
Patrimônio
R$ 74.916.840,73
Cotistas
4
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