LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA TREASURY FIC FIM
fundo cancelado
CAPITANIA TREASURY FIC FIM
07.280.326/0001-69
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,4132628
Atualizado: 21/09/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 30/05/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
12/05/2005
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
CAPITANIA S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.537.069.2415.1623.77236.24
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20150.730.660.850.710.770.810.930.850.53---7.0577.39148.93119.82
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.110.68---9.11-124.30-
20140.02-0.330.570.811.170.63-0.030.790.490.640.550.836.3158.32132.54125.55
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-105.57-
20130.670.660.610.590.641.230.170.530.510.040.890.257.0086.85118.73138.87
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-85.50-
20121.200.861.631.010.960.431.341.040.610.700.320.6111.24133.65104.42145.71
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-71.66-
20110.770.820.560.630.480.291.273.250.281.251.200.8812.29106.0483.77143.57
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-58.35-
20100.850.630.740.820.550.610.851.100.831.100.650.699.84100.8263.66151.93
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-41.90-
20091.741.181.590.940.890.590.690.760.760.730.900.5611.9396.3748.99167.30
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.8763.9237.60113.55
20080.080.510.941.261.930.801.321.030.451.391.571.5813.63115.4135.03138.80
CDI0.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1112.3829.28
20071.340.971.281.131.091.311.281.190.421.432.050.9615.44102.6633.11220.15
CDI1.080.871.050.941.020.900.970.990.800.920.840.8411.8177.1425.24164.86
20062.371.901.581.131.491.570.621.511.191.791.131.1118.83156.7918.83156.79
CDI1.431.141.421.081.281.181.171.251.051.091.020.9815.0415.04
Composição
Última atualização: 01/08/2015
0.05%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
89.21%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
10.79%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
0.13%
DERIVATIVOSR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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