LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA SYNTA CRED PRIV FI RF
CAPITANIA SYNTA CRED PRIV FI RF
20.889.158/0001-71
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2.739,1796994
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.35%Patrimônio Líquido
R$ 104.604.223,44
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/03/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Prev S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.25 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 | - | 166.77 | - |
| 2024 | 1.32 | 1.11 | 1.21 | 1.00 | 0.54 | 0.88 | 0.91 | 1.03 | 1.36 | 1.03 | 0.70 | 0.16 | 11.84 | - | 161.77 | - |
| 2023 | -0.49 | -0.52 | 0.60 | 0.62 | 0.98 | 0.94 | 1.07 | 1.02 | 0.77 | 0.24 | 1.07 | 0.78 | 7.30 | - | 134.05 | - |
| 2022 | 1.27 | 1.12 | 1.34 | 1.15 | 1.32 | 0.96 | 1.06 | 1.40 | 1.21 | 1.05 | 1.18 | 1.11 | 15.13 | - | 118.13 | - |
| 2021 | 1.03 | 0.44 | 0.56 | 0.36 | 0.54 | 0.83 | 0.89 | 1.07 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.98 | 9.04 | - | 89.46 | - |
| 2020 | 0.56 | 0.38 | -0.54 | -0.89 | 0.25 | 0.51 | 1.02 | 1.36 | 0.65 | 1.04 | 0.68 | 0.30 | 5.43 | - | 73.76 | - |
| 2019 | 0.71 | 0.22 | 0.63 | 0.57 | 0.75 | 0.65 | 0.60 | 0.50 | 0.58 | 0.67 | 0.46 | 0.59 | 7.15 | - | 64.81 | - |
| 2018 | 0.58 | 0.55 | 0.81 | 0.61 | 0.55 | 0.67 | 0.68 | 0.74 | 0.52 | 0.70 | 0.67 | 0.54 | 7.89 | - | 53.81 | - |
| 2017 | 1.25 | 1.05 | 1.18 | 0.78 | 1.01 | 0.95 | 0.87 | 0.89 | 0.68 | 0.71 | 0.59 | 0.58 | 11.06 | - | 42.56 | - |
| 2016 | 1.18 | 1.13 | 1.16 | 1.23 | 1.21 | 1.36 | 1.20 | 1.32 | 1.29 | 1.25 | 1.31 | 1.30 | 16.01 | - | 28.37 | - |
| 2015 | - | - | - | 1.06 | 1.10 | 1.16 | 1.30 | 1.20 | 1.22 | 1.14 | 0.97 | 1.03 | 10.65 | - | 10.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.61%
DebênturesR$ 65.489.991,91
24.26%
Cotas de fundosR$ 25.378.572,50
5.71%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.969.788,14
4.72%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 4.938.534,85
2.51%
Títulos públicosR$ 2.624.912,23
0.25%
Merc Futuro - posic vendR$ 259.064,92
0.00%
Valores a receberR$ 4.022,44
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.592,78
-0.06%
Valores a pagar-R$ 62.258,06
Patrimônio
R$ 104.604.223,44
Cotistas
1
Web
Android
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