LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA REIT PREV ADVISORY XP SEGUROS FIE I FIC
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35955948000185
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,57697461
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.81%Patrimônio Líquido
R$ 33.130.713,80
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Xp Vida e Previdência S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.13 | 1.22 | 1.05 | 0.72 | 0.50 | 0.70 | 0.11 | - | - | - | - | - | 4.24 | - | 43.55 | - |
| 2024 | 1.06 | 0.89 | 0.56 | 0.68 | -0.34 | 0.24 | 0.43 | 0.56 | -0.38 | -0.24 | 0.60 | -0.15 | 3.97 | - | 37.71 | - |
| 2023 | -0.85 | -0.17 | 0.30 | 1.35 | 1.67 | 1.50 | 1.83 | 0.50 | 0.47 | 0.13 | 0.62 | 1.12 | 8.77 | - | 32.45 | - |
| 2022 | 0.98 | 0.63 | 1.40 | 0.88 | 1.19 | 0.82 | 1.18 | 2.16 | 1.43 | 0.59 | 0.15 | 1.22 | 13.37 | - | 21.77 | - |
| 2021 | 0.09 | 0.91 | -0.01 | 0.82 | 0.25 | 0.92 | 1.28 | -0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.66 | 1.95 | 7.41 | - | 7.41 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.31%
Cotas de fundosR$ 33.231.788,98
0.01%
Valores a receberR$ 4.527,65
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.573,82
-0.33%
Valores a pagar-R$ 108.174,81
Patrimônio
R$ 33.130.713,80
Cotistas
1
Web
Android
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