LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA RPA XP S FF FIM CRED PRIV
CAPITANIA RPA XP S FF FIM CRED PRIV
36327365000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,69001594
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.59%Patrimônio Líquido
R$ 32.693.410,91
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Prev S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.05 | 1.33 | 1.15 | 0.82 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | 3.70 | - | 52.14 | - |
| 2024 | 1.17 | 0.99 | 0.65 | 0.78 | -0.26 | 0.34 | 0.54 | 0.66 | -0.30 | -0.14 | 0.70 | -0.06 | 5.18 | - | 46.71 | - |
| 2023 | -0.75 | -0.11 | 0.40 | 1.45 | 1.80 | 1.63 | 1.98 | 0.58 | 0.55 | 0.22 | 0.71 | 1.23 | 10.09 | - | 39.49 | - |
| 2022 | 1.18 | 0.70 | 1.67 | 1.00 | 1.35 | 0.89 | 1.33 | 2.56 | 1.64 | 0.59 | 0.05 | 1.37 | 15.28 | - | 26.70 | - |
| 2021 | 0.19 | 1.20 | 0.05 | 1.11 | 0.37 | 1.25 | 1.69 | -0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.79 | 2.40 | 9.91 | - | 9.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.52%
Cotas de fundosR$ 17.169.070,61
37.80%
DebênturesR$ 12.358.616,07
17.67%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.778.493,36
0.03%
Valores a receberR$ 8.239,17
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.793,62
-8.03%
Valores a pagar-R$ 2.623.802,17
Patrimônio
R$ 32.693.410,91
Cotistas
1
Web
Android
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