LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA REIT PREV ADV XP SEG FIFE FIF MULT CRED
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36327365000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,73033816
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.99%
Patrimônio Líquido
R$ 31.446.690,14
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Prev S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.366.127.0315.3230.6655.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.051.331.150.820.580.791.36-----6.13-55.71-
20241.170.990.650.78-0.260.340.540.66-0.30-0.140.70-0.065.18-46.71-
2023-0.75-0.110.401.451.801.631.980.580.550.220.711.2310.09-39.49-
20221.180.701.671.001.350.891.332.561.640.590.051.3715.28-26.70-
20210.191.200.051.110.371.251.69-0.550.550.470.792.409.91-9.91-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.52%
Cotas de fundosR$ 16.514.350,40
37.80%
DebênturesR$ 11.887.336,30
17.67%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.558.138,02
0.03%
Valores a receberR$ 7.924,98
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.687,09
-8.03%
Valores a pagar-R$ 2.523.746,88
Patrimônio
R$ 31.446.690,14
Cotistas
1
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