LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA REIT PREV ADV XP SEG FIFE FIF MULT CRED
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36327365000172
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,74456486
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.27%
Patrimônio Líquido
R$ 29.194.125,93
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Prev S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.616.766.9715.3528.1756.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.051.331.150.820.580.791.360.61----6.78-56.66-
20241.170.990.650.78-0.260.340.540.66-0.30-0.140.70-0.065.18-46.71-
2023-0.75-0.110.401.451.801.631.980.580.550.220.711.2310.09-39.49-
20221.180.701.671.001.350.891.332.561.640.590.051.3715.28-26.70-
20210.191.200.051.110.371.251.69-0.550.550.470.792.409.91-9.91-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.52%
Cotas de fundosR$ 15.331.407,63
37.80%
DebênturesR$ 11.035.832,11
17.67%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 5.160.001,91
0.03%
Valores a receberR$ 7.357,31
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.494,61
-8.03%
Valores a pagar-R$ 2.342.967,86
Patrimônio
R$ 29.194.125,93
Cotistas
1
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