LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA RAD 90 FC FIM CRED PRIV LP
CAPITANIA RAD 90 FC FIM CRED PRIV LP
23.272.391/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,39381734
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.20%Patrimônio Líquido
R$ 339.419.026,24
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
07/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Capital S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.41 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | - | 130.43 | - |
| 2024 | 1.25 | 1.02 | 1.04 | 0.81 | 0.10 | 0.38 | 0.61 | 1.06 | -0.20 | 0.20 | 0.79 | -0.31 | 6.95 | - | 128.06 | - |
| 2023 | -0.59 | 0.08 | 0.59 | 0.94 | 1.76 | 1.84 | 1.20 | 0.80 | 0.53 | -0.21 | 0.93 | 1.09 | 9.31 | - | 113.24 | - |
| 2022 | 1.04 | 1.01 | 1.55 | 1.24 | 1.29 | 1.18 | 1.21 | 1.67 | 1.36 | 0.87 | 0.64 | 1.22 | 15.25 | - | 95.08 | - |
| 2021 | 0.75 | 0.57 | 0.26 | 0.64 | 0.34 | 0.54 | 1.18 | 0.53 | 0.72 | 0.45 | 1.03 | 1.15 | 8.47 | - | 69.27 | - |
| 2020 | 0.44 | 0.28 | -1.81 | -0.28 | 0.04 | 1.08 | 0.74 | 1.25 | 0.50 | 0.99 | 0.66 | 0.40 | 4.34 | - | 56.05 | - |
| 2019 | 0.73 | 0.45 | 0.80 | 0.79 | 0.67 | 0.63 | 0.80 | 0.57 | 0.69 | 0.42 | 0.45 | 1.83 | 9.19 | - | 49.56 | - |
| 2018 | 0.96 | 0.50 | 0.82 | 0.48 | 0.37 | 0.62 | 0.60 | 0.84 | 0.47 | 1.55 | 0.61 | 0.72 | 8.88 | - | 36.97 | - |
| 2017 | 1.47 | 0.99 | 1.20 | 0.90 | 0.78 | 1.11 | 1.15 | 0.95 | 0.82 | 0.74 | 0.68 | 0.77 | 12.19 | - | 25.80 | - |
| 2016 | 0.81 | 0.69 | 0.88 | 1.31 | 1.44 | 1.68 | 0.47 | 1.46 | 0.07 | 1.44 | 1.03 | 0.24 | 12.13 | - | 12.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.01%
DebênturesR$ 196.889.340,19
32.55%
Cotas de fundosR$ 110.471.918,80
4.92%
Títulos públicosR$ 16.709.788,74
2.42%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 8.226.759,95
2.16%
DisponibilidadesR$ 7.330.377,38
0.26%
Merc Futuro - posic vendR$ 892.954,44
0.01%
Valores a receberR$ 19.059,70
0.00%
Termo - obr por compra a pagR$ 7.526,78
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 185.824,47
-0.27%
Valores a pagar-R$ 927.830,62
Patrimônio
R$ 339.419.026,24
Cotistas
3.347
Web
Android
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