LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RF CRED PR
CAPITANIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RF CRED PR
26498249000162
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,01509084
Atualizado: 16/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.34%
Patrimônio Líquido
R$ 845.227.778,42
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Prev S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.215.1410.0421.5734.0095.21
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.821.070.991.010.930.21------5.13-95.24-
20241.000.950.820.730.550.500.711.160.870.690.880.289.53-85.71-
20230.01-0.310.840.601.381.091.150.940.790.571.080.939.44-69.56-
20220.680.861.270.881.191.001.051.291.170.730.871.0912.77-54.93-
20210.690.520.090.310.300.830.760.450.690.341.060.977.23-37.39-
20200.470.38-0.30-0.38-0.050.430.710.710.120.750.400.233.52-28.12-
20190.580.520.470.550.610.540.560.470.620.460.330.316.19-23.77-
20180.680.470.730.640.290.600.670.800.460.880.620.467.55-16.55-
2017--1.110.650.980.890.920.820.780.780.570.578.37-8.37-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
44.64%
DebênturesR$ 377.293.536,44
29.23%
Títulos públicosR$ 247.022.974,13
21.17%
Cotas de fundosR$ 178.948.345,76
4.69%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 39.658.383,19
0.70%
Operações compromissadasR$ 5.895.966,67
0.22%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.845.616,13
0.01%
Valores a receberR$ 84.756,41
0.00%
Termo - obr por compra a pagR$ 11.723,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 630,23
-0.65%
Valores a pagar-R$ 5.510.697,81
Patrimônio
R$ 845.227.778,42
Cotistas
1
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