LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RF CRED PR
CAPITANIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RF CRED PR
26498249000162
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,00926707
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.38%
Patrimônio Líquido
R$ 955.226.369,41
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/12/2016
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Prev S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.864.8510.2922.5634.9894.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.821.070.991.010.86-------4.84-94.70-
20241.000.950.820.730.550.500.711.160.870.690.880.289.53-85.71-
20230.01-0.310.840.601.381.091.150.940.790.571.080.939.44-69.56-
20220.680.861.270.881.191.001.051.291.170.730.871.0912.77-54.93-
20210.690.520.090.310.300.830.760.450.690.341.060.977.23-37.39-
20200.470.38-0.30-0.38-0.050.430.710.710.120.750.400.233.52-28.12-
20190.580.520.470.550.610.540.560.470.620.460.330.316.19-23.77-
20180.680.470.730.640.290.600.670.800.460.880.620.467.55-16.55-
2017--1.110.650.980.890.920.820.780.780.570.578.37-8.37-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
44.64%
DebênturesR$ 426.394.806,48
29.23%
Títulos públicosR$ 279.170.733,34
21.17%
Cotas de fundosR$ 202.236.820,65
4.69%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 44.819.555,58
0.70%
Operações compromissadasR$ 6.663.272,29
0.22%
Merc Futuro - posic vendR$ 2.085.806,03
0.01%
Valores a receberR$ 95.786,67
0.00%
Termo - obr por compra a pagR$ 13.249,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 712,24
-0.65%
Valores a pagar-R$ 6.227.864,25
Patrimônio
R$ 955.226.369,41
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.