Rentabilidade do CAPITANIA PREV ADV ICATU FIF RF CRED PRIV - RESP L

LÂMINA DE FUNDO

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Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.71	8.26	9.52	20.97	32.29	101.02

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.82	1.07	0.99	1.01	0.93	0.27	1.22	0.55	0.39	0.71	-	-	8.25	-	101.04	-
2024	1.00	0.95	0.82	0.73	0.55	0.50	0.71	1.16	0.87	0.69	0.88	0.28	9.53	-	85.71	-
2023	0.01	-0.31	0.84	0.60	1.38	1.09	1.15	0.94	0.79	0.57	1.08	0.93	9.44	-	69.56	-
2022	0.68	0.86	1.27	0.88	1.19	1.00	1.05	1.29	1.17	0.73	0.87	1.09	12.77	-	54.93	-
2021	0.69	0.52	0.09	0.31	0.30	0.83	0.76	0.45	0.69	0.34	1.06	0.97	7.23	-	37.39	-
2020	0.47	0.38	-0.30	-0.38	-0.05	0.43	0.71	0.71	0.12	0.75	0.40	0.23	3.52	-	28.12	-
2019	0.58	0.52	0.47	0.55	0.61	0.54	0.56	0.47	0.62	0.46	0.33	0.31	6.19	-	23.77	-
2018	0.68	0.47	0.73	0.64	0.29	0.60	0.67	0.80	0.46	0.88	0.62	0.46	7.55	-	16.55	-
2017	-	-	1.11	0.65	0.98	0.89	0.92	0.82	0.78	0.78	0.57	0.57	8.37	-	8.37	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

44.64%

DebênturesR$ 103.854.501,00

29.23%

Títulos públicosR$ 67.995.990,49

21.17%

Cotas de fundosR$ 49.257.645,20

4.69%

Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 10.916.438,26

0.70%

Operações compromissadasR$ 1.622.934,44

0.22%

Merc Futuro - posic vendR$ 508.027,63

0.01%

Valores a receberR$ 23.330,20

0.00%

Termo - obr por compra a pagR$ 3.226,98

0.00%

DisponibilidadesR$ 173,48

-0.65%

Valores a pagar-R$ 1.516.884,64

Patrimônio

R$ 232.658.926,49

Cotistas

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