LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CRED PRIV LP
CAPITANIA PREMIUM MST FI RF CRED PRIV LP
20146318000192
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,87393058
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.69%Patrimônio Líquido
R$ 650.555.772,96
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/11/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Capital S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.49 | - | 176.66 | - |
| 2024 | 1.25 | 0.99 | 1.05 | 0.82 | 0.28 | 0.70 | 0.76 | 0.97 | 0.46 | 0.58 | 0.99 | -0.11 | 9.09 | - | 172.60 | - |
| 2023 | 0.05 | -0.16 | 0.65 | 0.68 | 1.15 | 1.35 | 1.37 | 1.07 | 0.81 | 0.55 | 0.72 | 0.81 | 9.42 | - | 149.88 | - |
| 2022 | 0.96 | 1.14 | 1.22 | 1.06 | 1.21 | 1.17 | 1.25 | 1.44 | 1.38 | 0.97 | 0.85 | 1.23 | 14.80 | - | 128.37 | - |
| 2021 | 0.91 | 0.87 | 0.70 | 0.59 | 0.50 | 0.98 | 0.83 | 0.69 | 0.62 | 0.40 | 0.98 | 1.01 | 9.47 | - | 98.93 | - |
| 2020 | 0.52 | 0.25 | -1.23 | -1.09 | -0.14 | 0.97 | 0.85 | 1.05 | 0.48 | 0.84 | 0.64 | 0.66 | 3.83 | - | 81.72 | - |
| 2019 | 0.71 | 0.30 | 0.65 | 0.72 | 0.50 | 0.76 | 0.60 | 0.69 | 0.62 | 0.65 | 0.77 | 1.33 | 8.62 | - | 75.02 | - |
| 2018 | 0.66 | 0.57 | 0.77 | 0.66 | -0.17 | 0.81 | 0.71 | 0.83 | 0.48 | 0.75 | 0.73 | 0.30 | 7.33 | - | 61.13 | - |
| 2017 | 1.24 | 1.05 | 1.19 | 0.78 | 0.92 | 0.95 | 1.07 | 0.90 | 0.80 | 0.77 | 0.55 | 1.23 | 12.07 | - | 50.12 | - |
| 2016 | 0.80 | 1.29 | 1.44 | 1.15 | 1.34 | 1.75 | 1.38 | 1.31 | 1.25 | 1.03 | 1.40 | 0.94 | 16.16 | - | 33.96 | - |
| 2015 | 1.24 | 1.00 | 1.15 | 1.17 | 1.34 | 1.33 | 1.29 | 1.06 | 1.04 | 1.33 | 1.13 | 1.26 | 15.32 | - | 15.32 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
50.61%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 329.246.276,70
10.15%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 66.031.410,96
9.62%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 62.583.465,36
9.35%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 60.826.964,77
8.44%
AÇÕESR$ 54.906.907,24
Patrimônio
R$ 650.555.772,96
Cotistas
1
Web
Android
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