LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA PREM 45 FC FI RF CRED PRIV LP
CAPITANIA PREM 45 FC FI RF CRED PRIV LP
20146294000171
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,0538397
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.07%Patrimônio Líquido
R$ 651.187.441,31
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/10/2014
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Capital S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.55 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.39 | - | 157.75 | - |
| 2024 | 1.20 | 0.94 | 1.00 | 0.78 | 0.25 | 0.66 | 0.71 | 0.92 | 0.42 | 0.53 | 0.95 | -0.15 | 8.52 | - | 154.21 | - |
| 2023 | 0.00 | -0.19 | 0.60 | 0.64 | 1.10 | 1.30 | 1.33 | 1.03 | 0.77 | 0.51 | 0.68 | 0.77 | 8.87 | - | 134.26 | - |
| 2022 | 0.89 | 1.04 | 1.14 | 0.99 | 1.14 | 1.10 | 1.18 | 1.36 | 1.29 | 0.94 | 0.83 | 1.17 | 13.88 | - | 115.17 | - |
| 2021 | 0.76 | 0.73 | 0.58 | 0.49 | 0.43 | 0.84 | 0.72 | 0.63 | 0.55 | 0.37 | 0.88 | 0.93 | 8.20 | - | 88.94 | - |
| 2020 | 0.63 | 0.21 | -1.28 | -1.13 | -0.19 | 0.81 | 0.70 | 0.87 | 0.39 | 0.70 | 0.53 | 0.55 | 2.80 | - | 74.63 | - |
| 2019 | 0.64 | 0.26 | 0.61 | 0.65 | 0.46 | 0.68 | 0.55 | 0.62 | 0.56 | 0.58 | 0.67 | 1.14 | 7.68 | - | 69.87 | - |
| 2018 | 0.60 | 0.52 | 0.69 | 0.60 | -0.17 | 0.76 | 0.65 | 0.75 | 0.44 | 0.68 | 0.65 | 0.29 | 6.65 | - | 57.75 | - |
| 2017 | 1.17 | 0.99 | 1.12 | 0.74 | 0.88 | 0.89 | 0.98 | 0.84 | 0.74 | 0.71 | 0.51 | 1.08 | 11.18 | - | 47.92 | - |
| 2016 | 0.75 | 1.24 | 1.36 | 1.09 | 1.26 | 1.62 | 1.30 | 1.25 | 1.18 | 0.99 | 1.30 | 0.93 | 15.24 | - | 33.04 | - |
| 2015 | 1.14 | 0.94 | 1.09 | 1.10 | 1.25 | 1.25 | 1.22 | 1.02 | 0.99 | 1.28 | 1.08 | 1.20 | 14.43 | - | 15.45 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 0.89 | - | 0.89 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
50.64%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 329.761.320,28
10.15%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 66.095.525,29
9.65%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 62.839.588,09
9.38%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 61.081.381,99
8.44%
AÇÕESR$ 54.960.220,05
Patrimônio
R$ 651.187.441,31
Cotistas
18.737
Web
Android
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