LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA INFRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
CAPITANIA INFRA 90 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO
27923072000167
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,8593627428
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.91%Patrimônio Líquido
R$ 114.827.630,74
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
29/11/2018
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Capital S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.68 | 1.27 | 1.27 | 0.74 | 0.98 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 5.82 | - | 83.61 | - |
| 2024 | 0.47 | 2.21 | 0.60 | -0.80 | 1.45 | 0.02 | 1.40 | 1.35 | 0.45 | -0.18 | -0.31 | -1.11 | 5.64 | - | 73.52 | - |
| 2023 | 0.03 | 0.66 | 1.70 | 1.43 | 3.57 | 1.88 | 1.45 | 1.39 | -1.05 | -0.02 | 2.48 | 2.21 | 16.82 | - | 64.25 | - |
| 2022 | -0.57 | 0.77 | 3.53 | 1.50 | 1.33 | 0.37 | -0.94 | 0.94 | 0.74 | 0.75 | -0.98 | 0.29 | 7.92 | - | 40.60 | - |
| 2021 | 1.62 | 1.05 | 1.17 | 0.20 | 1.34 | 1.12 | 0.61 | 0.14 | 0.56 | -1.81 | 3.98 | 1.16 | 11.62 | - | 30.28 | - |
| 2020 | 1.12 | -0.08 | -0.51 | 0.10 | 0.26 | 0.87 | 1.53 | 1.46 | 0.48 | 1.30 | 0.98 | -0.41 | 7.31 | - | 16.72 | - |
| 2019 | 0.88 | 1.29 | 1.89 | 1.07 | 1.10 | 0.67 | 0.65 | 0.26 | 0.34 | -0.38 | 0.06 | 0.63 | 8.77 | - | 8.77 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.02%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 109.109.214,73
2.68%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.077.380,50
2.32%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 2.664.001,03
Patrimônio
R$ 114.827.630,74
Cotistas
1
Web
Android
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