LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI RF
38.377.094/0001-95
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,50103204
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.69%Patrimônio Líquido
R$ 50.176.563,76
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Capital S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.24 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.83 | - | 46.81 | - |
| 2024 | 1.34 | 1.36 | 1.07 | 0.97 | 0.25 | 0.68 | 0.48 | 0.93 | 0.77 | 1.01 | 0.84 | -0.45 | 9.64 | - | 44.17 | - |
| 2023 | -0.97 | -0.27 | 0.71 | 0.50 | 1.18 | 1.02 | 1.10 | 0.93 | 1.00 | 0.75 | 0.97 | 0.83 | 8.01 | - | 31.50 | - |
| 2022 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.02 | 1.28 | 1.01 | 1.12 | 1.33 | 1.24 | 1.03 | 1.10 | 1.21 | 14.82 | - | 21.74 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.34 | 0.48 | 0.63 | 0.72 | 0.97 | 0.63 | 0.56 | 0.62 | 0.93 | 6.03 | - | 6.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.28%
DebênturesR$ 24.727.427,09
32.77%
Cotas de fundosR$ 16.442.831,34
12.80%
Operações compromissadasR$ 6.423.954,93
3.33%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.669.963,30
1.83%
Títulos públicosR$ 917.675,51
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 19.919,91
0.00%
Valores a receberR$ 1.702,36
0.00%
DisponibilidadesR$ 687,50
-0.06%
Valores a pagar-R$ 27.600,01
Patrimônio
R$ 50.176.563,76
Cotistas
5
Web
Android
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