LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI FINANCEIRO RF -
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FI FINANCEIRO RF -
38377094000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,54283218
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.94%
Patrimônio Líquido
R$ 15.017.472,33
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Capital S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.464.178.6921.9733.6350.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.240.770.970.650.46-------4.16-50.17-
20241.341.361.070.970.250.680.480.930.771.010.84-0.459.64-44.17-
2023-0.97-0.270.710.501.181.021.100.931.000.750.970.838.01-31.50-
20221.211.181.171.021.281.011.121.331.241.031.101.2114.82-21.74-
2021---0.340.480.630.720.970.630.560.620.936.03-6.03-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.28%
DebênturesR$ 7.400.735,01
32.77%
Cotas de fundosR$ 4.921.217,12
12.80%
Operações compromissadasR$ 1.922.641,93
3.33%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 499.807,59
1.83%
Títulos públicosR$ 274.653,46
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 5.961,88
0.00%
Valores a receberR$ 509,50
0.00%
DisponibilidadesR$ 205,76
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.260,48
Patrimônio
R$ 15.017.472,33
Cotistas
5
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