LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FIF RF - RESP LIMIT
CAPITANIA GOVERNANCE CRED PRIV FIF RF - RESP LIMIT
38377094000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,53601235
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.82%
Patrimônio Líquido
R$ 14.951.090,07
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/11/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Capitania Capital S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.463.807.5720.3131.8349.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.240.770.970.650.57-0.46------3.79-49.64-
20241.341.361.070.970.250.680.480.930.771.010.84-0.459.64-44.17-
2023-0.97-0.270.710.501.181.021.100.931.000.750.970.838.01-31.50-
20221.211.181.171.021.281.011.121.331.241.031.101.2114.82-21.74-
2021---0.340.480.630.720.970.630.560.620.936.03-6.03-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
49.28%
DebênturesR$ 7.368.021,28
32.77%
Cotas de fundosR$ 4.899.463,69
12.80%
Operações compromissadasR$ 1.914.143,21
3.33%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 497.598,28
1.83%
Títulos públicosR$ 273.439,39
0.04%
Merc Futuro - posic vendR$ 5.935,53
0.00%
Valores a receberR$ 507,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 204,85
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.223,96
Patrimônio
R$ 14.951.090,07
Cotistas
5
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