LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA FAPES FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CAPITANIA FAPES FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36947635000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 179,3748109
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.28%
Patrimônio Líquido
R$ 288.925.365,24
Atualizado: 26/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/05/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Capitania Prev S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.3710.749.3121.8433.3973.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.871.110.911.750.990.980.701.591.37---10.75-73.98-
20240.471.670.75-0.051.310.321.401.300.57-0.030.18-1.446.60-57.10-
20230.080.441.281.132.321.261.030.98-0.77-0.851.972.0911.46-47.37-
20220.190.333.360.711.410.39-0.211.060.770.97-0.180.589.74-32.22-
20210.63-0.561.051.660.880.520.300.750.40-1.013.331.289.56-20.48-
2020-----1.302.010.55-0.031.791.442.539.97-9.97-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
73.67%
DebênturesR$ 212.843.428,91
21.59%
Cotas de fundosR$ 62.366.712,81
4.81%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 13.887.818,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 868,12
0.00%
Valores a receberR$ 428,61
-0.06%
Valores a pagar-R$ 173.875,79
Patrimônio
R$ 288.925.365,24
Cotistas
1
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