LÂMINA DE FUNDO
CAPITANIA FAPES FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CAPITANIA FAPES FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36947635000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 164,5543743
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.11%Patrimônio Líquido
R$ 265.242.855,47
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/05/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Capitania Prev S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.87 | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.82 | - | 59.96 | - |
| 2024 | 0.47 | 1.67 | 0.75 | -0.05 | 1.31 | 0.32 | 1.40 | 1.30 | 0.57 | -0.03 | 0.18 | -1.44 | 6.60 | - | 57.10 | - |
| 2023 | 0.08 | 0.44 | 1.28 | 1.13 | 2.32 | 1.26 | 1.03 | 0.98 | -0.77 | -0.85 | 1.97 | 2.09 | 11.46 | - | 47.37 | - |
| 2022 | 0.19 | 0.33 | 3.36 | 0.71 | 1.41 | 0.39 | -0.21 | 1.06 | 0.77 | 0.97 | -0.18 | 0.58 | 9.74 | - | 32.22 | - |
| 2021 | 0.63 | -0.56 | 1.05 | 1.66 | 0.88 | 0.52 | 0.30 | 0.75 | 0.40 | -1.01 | 3.33 | 1.28 | 9.56 | - | 20.48 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 1.30 | 2.01 | 0.55 | -0.03 | 1.79 | 1.44 | 2.53 | 9.97 | - | 9.97 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
73.67%
DebênturesR$ 195.397.170,49
21.59%
Cotas de fundosR$ 57.254.664,98
4.81%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 12.749.468,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 796,96
0.00%
Valores a receberR$ 393,47
-0.06%
Valores a pagar-R$ 159.623,62
Patrimônio
R$ 265.242.855,47
Cotistas
1
Web
Android
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